TELIMA NORD
Dépôt
| Dénomination | TELIMA NORD |
| Siren | 505203000 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5911 |
| Numéro de Gestion | 2015B01039 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77420 CHAMPS-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 73 413.00 | 73 413.00 | 73 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 123 218.00 | 120 746.00 | 2 472.00 | 3 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 677.00 | 23 677.00 | 23 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 863.00 | 140 302.00 | 99 561.00 | 100 527.00 |
BT Marchandises | 99 313.00 | 99 313.00 | 99 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437 092.00 | 18 765.00 | 7 418 326.00 | 1 597 539.00 |
BZ Autres créances | 655 906.00 | 655 906.00 | 281 625.00 | |
CF Disponibilités | 29.00 | 29.00 | 3 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 199 762.00 | 18 765.00 | 8 180 996.00 | 1 982 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 625.00 | 159 067.00 | 8 280 558.00 | 2 082 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026.00 | 39 026.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 282 682.00 | -1 835 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 657 349.00 | -1 446 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 756 705.00 | -3 099 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 250.00 | 53 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 250.00 | 53 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 202.00 | 32 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 347.00 | 137 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 532.00 | 1 795 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 326.00 | 986 596.00 | ||
EA Autres dettes | 9 996 606.00 | 2 176 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 980 012.00 | 5 128 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 558.00 | 2 082 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 867 672.00 | 4 867 672.00 | 4 372 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 672.00 | 4 867 672.00 | 4 372 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 848.00 | 83 796.00 | ||
FQ Autres produits | 7 051.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 904 571.00 | 4 456 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 095 317.00 | 5 025 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 157.00 | 19 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 937 340.00 | 867 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 520.00 | 293 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 037.00 | 4 118.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 750.00 | 12 000.00 | ||
GE Autres charges | 97 515.00 | 43 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 432 637.00 | 6 266 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 528 066.00 | -1 809 479.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489 105.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 489 105.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 034.00 | 38 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 034.00 | 38 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 034.00 | 450 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 631 101.00 | -1 359 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 883.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 883.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 132.00 | 87 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 132.00 | 87 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 248.00 | -87 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 454.00 | 4 945 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 803.00 | 6 392 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 657 349.00 | -1 446 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 774.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 606.00 | 71.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 793.00 | 71.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 863.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 265.00 | 1 037.00 | 122 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 265.00 | 1 037.00 | 140 302.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 57 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 15 750.00 | 12 000.00 | 57 250.00 |
6T Sur comptes clients | 18 765.00 | 18 765.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 765.00 | 18 765.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 265.00 | 15 750.00 | 12 000.00 | 76 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 750.00 | 12 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 677.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 443.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 414 648.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | |||
VB T. V. A. | 646 363.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | |||
VP Divers | 2 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 124 095.00 | 8 100 420.00 | 23 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 202.00 | 18 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 532.00 | 2 378 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 702.00 | 140 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 847.00 | 104 847.00 | ||
VW T.V.A. | 1 248 359.00 | 1 248 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 347.00 | 82 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996 606.00 | 9 996 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 980 013.00 | 13 980 013.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||