SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE ILE DE FRANCE |
| Siren | 505272534 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62811 |
| Numéro de Gestion | 2016B27347 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 964.00 | 99 964.00 | 99 964.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 591.00 | 376 968.00 | 95 623.00 | 151 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 139.00 | 63 300.00 | 6 838.00 | 22 131.00 |
AX Avances et acomptes | 20 714.00 | 20 714.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 2 428.00 | 2 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 666 556.00 | 440 987.00 | 225 569.00 | 276 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 195.00 | 63 637.00 | 3 816 558.00 | 2 184 820.00 |
BZ Autres créances | 2 178 522.00 | 2 178 522.00 | 3 462 203.00 | |
CF Disponibilités | 24 365.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 059 073.00 | 63 637.00 | 5 995 436.00 | 5 671 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 630.00 | 504 624.00 | 6 221 006.00 | 5 948 544.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | 252 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | 25 280.00 | ||
DG Autres réserves | 1 443 675.00 | 1 088 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 048.00 | 355 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 293 804.00 | 1 721 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 348.00 | 66 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 348.00 | 66 030.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 725.00 | 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 840.00 | 1 441 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956 186.00 | 2 360 774.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 202.00 | 4 844.00 | ||
EA Autres dettes | 48 899.00 | 353 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 890 853.00 | 4 160 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 006.00 | 5 948 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 837.00 | 3 988 939.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 725.00 | 550.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 480 622.00 | 11 480 622.00 | 9 522 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480 622.00 | 11 480 622.00 | 9 522 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 728.00 | 862 555.00 | ||
FQ Autres produits | 10 367.00 | 10 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 640 718.00 | 10 395 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 487 684.00 | 1 792 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 898.00 | 336 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 279 700.00 | 6 252 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 569 221.00 | 1 335 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 386.00 | 103 648.00 | ||
GE Autres charges | 118 694.00 | 99 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 886 586.00 | 9 920 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 754 132.00 | 475 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 718.00 | 2 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 718.00 | 2 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 718.00 | -2 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 752 413.00 | 473 568.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 246.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 682.00 | 101 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 928.00 | 101 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 010.00 | 179 730.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 024.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 682.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 035.00 | 209 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 107.00 | -108 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 258.00 | 9 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 647.00 | 10 497 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191 599.00 | 10 141 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 048.00 | 355 656.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 525.00 | 121 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 036.00 | 121 752.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 832.00 | 563 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 2 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 232.00 | 666 556.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 408.00 | 110 386.00 | 63 807.00 | 440 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 408.00 | 110 386.00 | 63 807.00 | 440 986.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 348.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 030.00 | 29 682.00 | 36 348.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 281.00 | 11 644.00 | 63 637.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 281.00 | 11 644.00 | 63 637.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 311.00 | 41 326.00 | 99 985.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 644.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 682.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 880 195.00 | |||
VP Divers | 2 178 522.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 502.00 | 6 059 073.00 | 2 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 840.00 | 832 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956 186.00 | 2 953 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 899.00 | 48 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 128.00 | 3 850 111.00 | 3 016.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | |||