AÄSGARD TREGUEUX
Dépôt
| Dénomination | AÄSGARD TREGUEUX |
| Siren | 505314625 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3020 |
| Numéro de Gestion | 2008B00639 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22950 TREGUEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | 238.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 304.00 | 226.00 | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 414.00 | 7 904.00 | 9 510.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 196.00 | 270 162.00 | 92 034.00 | 96 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 382 665.00 | 280 826.00 | 101 840.00 | 100 921.00 |
BT Marchandises | 285 176.00 | 285 176.00 | 231 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | 4 432.00 | 4 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 514.00 | 1 479.00 | 46 035.00 | 56 912.00 |
BZ Autres créances | 117 754.00 | 117 754.00 | 101 492.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 250.00 | 136 250.00 | 204 000.00 | |
CF Disponibilités | 108 318.00 | 108 318.00 | 26 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 252.00 | 50 252.00 | 42 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 749 696.00 | 1 479.00 | 748 217.00 | 666 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 361.00 | 282 305.00 | 850 057.00 | 767 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 139 052.00 | 182 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 022.00 | 106 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 284 324.00 | 297 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 550.00 | 8 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 550.00 | 8 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 647.00 | 56 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 615.00 | 14.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 152.00 | 211 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 102.00 | 75 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 229.00 | 107 610.00 | ||
EA Autres dettes | 4 438.00 | 10 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 532 183.00 | 461 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 057.00 | 767 505.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 749.00 | 428 423.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 636 226.00 | 1 687 544.00 | ||
FD Production vendue biens | 455 393.00 | 384 736.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 620.00 | 2 072 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 251.00 | 65 108.00 | ||
FQ Autres produits | 11 152.00 | 12 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 023.00 | 2 149 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939 787.00 | 926 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 734.00 | 3 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151.00 | 2 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 423 251.00 | 441 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 744.00 | 13 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 821.00 | 395 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 901.00 | 132 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 355.00 | 51 904.00 | ||
GE Autres charges | 14 786.00 | 11 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 937 062.00 | 1 977 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 961.00 | 171 486.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 411.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 574.00 | 3 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 985.00 | 3 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 968.00 | 1 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 968.00 | 1 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 017.00 | 1 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 978.00 | 173 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 045.00 | 5 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 745.00 | 5 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380.00 | 18 462.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 040.00 | 623.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 420.00 | 27 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -22 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 282.00 | 44 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 753.00 | 2 158 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 730.00 | 2 051 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 023.00 | 106 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 149.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 204.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 665.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 415.00 | 2 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 938.00 | 39 912.00 | 8 784.00 | 278 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 283.00 | 40 327.00 | 8 784.00 | 280 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 33 550.00 | 8 700.00 | 33 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 33 550.00 | 8 700.00 | 33 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 550.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 514.00 | |||
VP Divers | 117 754.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 590.00 | 215 520.00 | 70.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 647.00 | 26 214.00 | 31 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 102.00 | 151 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 229.00 | 90 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 053.00 | 13 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 031.00 | 280 598.00 | 31 434.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 250.00 | |||