OCAL
Dépôt
| Dénomination | OCAL |
| Siren | 505368027 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4573 |
| Numéro de Gestion | 2008B00529 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25220 Chalezeule |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 705 350.00 | 135 780.00 | 569 570.00 | 600 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 656.00 | 1 526.00 | 10 130.00 | 826.00 |
CU Autres participations | 516 454.00 | 516 454.00 | 516 454.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | 5 914.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 503.00 | 28 503.00 | 31 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 262 133.00 | 137 306.00 | 1 124 827.00 | 1 155 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | 16 975.00 | |
BZ Autres créances | 134 733.00 | 134 733.00 | 69 218.00 | |
CF Disponibilités | 12 115.00 | 12 115.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | 3 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 150 477.00 | 150 477.00 | 89 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 610.00 | 137 306.00 | 1 275 305.00 | 1 244 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 368 906.00 | 149 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 815.00 | 219 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 644 221.00 | 550 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 393.00 | 641 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 199.00 | 12 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 723.00 | 32 208.00 | ||
EA Autres dettes | 139.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 631 083.00 | 694 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 305.00 | 1 244 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 512.00 | 158 693.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 239 770.00 | 239 770.00 | 227 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 770.00 | 239 770.00 | 227 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 859.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 770.00 | 228 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 779.00 | 34 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 876.00 | 7 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 688.00 | 87 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 907.00 | 6 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 636.00 | 40 208.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 895.00 | 175 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 876.00 | 53 246.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 313.00 | 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 313.00 | 200 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 043.00 | 14 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 043.00 | 14 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 269.00 | 185 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 145.00 | 239 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 223.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 223.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 361.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 20 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 306.00 | 429 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 491.00 | 209 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 815.00 | 219 039.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 934.00 | 20 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 180.00 | 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 465.00 | 20 242.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | 545 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 574.00 | 1 262 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 351.00 | 4 351.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 669.00 | 41 636.00 | 137 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 021.00 | 41 636.00 | 4 351.00 | 137 306.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 786.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | |||
VB T. V. A. | 899.00 | |||
VC Groupe et associés | 129 739.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 532.00 | 138 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 393.00 | 100 821.00 | 294 006.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | ||
VW T.V.A. | 19 653.00 | 19 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 599.00 | 56 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 083.00 | 196 512.00 | 294 006.00 | 140 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 159.00 | |||