SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE |
| Siren | 506350057 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1126 |
| Numéro de Gestion | 1963B50005 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89300 Joigny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 548.00 | 53 364.00 | 184.00 | |
AN Terrains | 1 325 713.00 | 1 325 713.00 | ||
AP Constructions | 39 244 538.00 | 23 577 024.00 | 15 667 513.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 607.00 | 91 316.00 | 5 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 424.00 | 96 438.00 | 49 986.00 | |
AV Immobilisations en cours | 847 028.00 | 847 028.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 060.00 | 10 060.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 724 816.00 | 23 818 142.00 | 17 906 673.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 426.00 | 10 426.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | 507.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 370 051.00 | 111 494.00 | 258 557.00 | |
BZ Autres créances | 1 258 237.00 | 1 258 237.00 | ||
CF Disponibilités | 6 028 116.00 | 6 028 116.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 368.00 | 51 368.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 718 705.00 | 111 494.00 | 7 607 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 443 520.00 | 23 929 636.00 | 25 513 884.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 894 400.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 288 173.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 189 440.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 300.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 855 137.00 | |||
DG Autres réserves | 864 091.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 419.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 306 288.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 579 249.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 351 166.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 351 166.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 823 969.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 298.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 985.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 008.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 229.00 | |||
EA Autres dettes | 1 069 981.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 583 469.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 513 884.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 112 706.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 732.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 931 152.00 | 931 152.00 | ||
FG Production vendue services | 3 024 905.00 | 3 024 905.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 058.00 | 3 956 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 951.00 | |||
FQ Autres produits | 152 322.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 455 331.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 757.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 529.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 156 349.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 587 344.00 | |||
FY Salaires et traitements | 605 617.00 | |||
FZ Charges sociales | 245 411.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 015 320.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 581.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 761.00 | |||
GE Autres charges | 9 576.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 751 246.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 704 085.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 655.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 655.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 159 143.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 489.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 620 596.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 696.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 892.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 690.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 747.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 144.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 877.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 458.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 419.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 133.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 548.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 801 148.00 | 3 736 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 865 494.00 | 3 736 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 647.00 | 41 660 309.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 877 647.00 | 41 724 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 101.00 | 263.00 | 53 364.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 865 247.00 | 985 544.00 | 86 013.00 | 23 764 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 918 348.00 | 985 807.00 | 86 013.00 | 23 818 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 351 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 105.00 | 34 761.00 | 115 700.00 | 351 166.00 |
6T Sur comptes clients | 128 031.00 | 29 581.00 | 46 118.00 | 111 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 031.00 | 29 581.00 | 46 118.00 | 111 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 136.00 | 64 343.00 | 161 818.00 | 462 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 343.00 | 161 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 898.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 234 779.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | |||
VB T. V. A. | 51 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 061.00 | 1 680 163.00 | 898.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 823 969.00 | 1 206 448.00 | 3 658 541.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 217.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 985.00 | 249 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 126.00 | 66 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 510.00 | 131 510.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | ||
VW T.V.A. | 19 641.00 | 19 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 229.00 | 389 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 981.00 | 1 069 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 583 469.00 | 3 156 732.00 | 3 658 541.00 | 8 768 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 109 940.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 713.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 419.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 069.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 896.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 073.00 | |||
ST Autres comptes | 998 893.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 349.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587 344.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587 344.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 22 094.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 814.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||