Edeis Concessions
Dépôt
| Dénomination | Edeis Concessions |
| Siren | 507859213 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9046 |
| Numéro de Gestion | 2015B00035 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 3 927.00 | 2 538.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 6 034.00 | 5 021.00 | 2 442.00 |
CU Autres participations | 1 780 020.00 | 136 471.00 | 1 643 549.00 | 1 599 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 163.00 | 222 055.00 | 1 651 108.00 | 1 605 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 589.00 | 187 589.00 | 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 832.00 | 54 060.00 | 1 855 772.00 | 1 684 656.00 |
BZ Autres créances | 24 714 024.00 | 24 714 024.00 | 13 289 247.00 | |
CF Disponibilités | 400.00 | 400.00 | 55.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | 34 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 819 770.00 | 54 060.00 | 26 765 711.00 | 15 008 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 692 933.00 | 276 115.00 | 28 416 819.00 | 16 613 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 56 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 600.00 | 498 230.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 627.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 10 907.00 | 10 907.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 128.00 | 80 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 124 319.00 | 2 490 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 812 481.00 | 3 139 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 66 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 971 086.00 | 11 086 202.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 546.00 | 617 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 778 285.00 | 1 548 592.00 | ||
EA Autres dettes | 297 707.00 | 155 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 604 337.00 | 13 474 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 416 819.00 | 16 613 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 604 337.00 | 13 474 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 66 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 520.00 | 38 520.00 | 6 682.00 | |
FG Production vendue services | 4 469 760.00 | 1 172 955.00 | 5 642 715.00 | 5 863 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 280.00 | 1 172 955.00 | 5 681 235.00 | 5 869 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 425 807.00 | 1 853 285.00 | ||
FQ Autres produits | 428.00 | 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 107 471.00 | 7 724 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 762.00 | 65 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 698 829.00 | 4 122 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 800.00 | 112 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 482 404.00 | 1 984 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 358.00 | 909 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 481.00 | 58 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 390.00 | |||
GE Autres charges | -16.00 | 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 070 618.00 | 7 293 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 853.00 | 430 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 222 622.00 | 2 163 970.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 140 972.00 | 65 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 870.00 | 76 186.00 | ||
GN Différences positives de change | 837.00 | 5 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 419 302.00 | 2 311 072.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 471.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 437.00 | 48 442.00 | ||
GS Différences négatives de change | 255.00 | 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 692.00 | 185 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 290 610.00 | 2 125 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 327 463.00 | 2 556 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 328.00 | 226 921.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 273.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 328.00 | 286 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 284.00 | 64 362.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 284.00 | 123 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 956.00 | 162 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 187.00 | 228 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 557 100.00 | 10 321 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 781.00 | 7 831 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 124 319.00 | 2 490 030.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425 807.00 | 1 833 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 753.00 | 3 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 520.00 | 44 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 896.00 | 48 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 780 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 873 163.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 2 481.00 | 9 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 103.00 | 2 481.00 | 85 584.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 136 471.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 060.00 | 54 060.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 531.00 | 190 531.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 190 531.00 | 190 531.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 62 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 846 833.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | |||
VB T. V. A. | 63 907.00 | |||
VP Divers | 25 035.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 590 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 631 781.00 | 26 631 781.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 546.00 | 556 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 203.00 | 351 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 176.00 | 242 176.00 | ||
VW T.V.A. | 149 380.00 | 149 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 527.00 | 35 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 971 086.00 | 21 971 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 707.00 | 297 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 603 680.00 | 23 603 680.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 488 103.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 951 482.00 | 978 294.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 810.00 | 644 095.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 017.00 | 102 319.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 713 802.00 | 353 746.00 | ||
ST Autres comptes | 1 459 717.00 | 2 043 779.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 698 829.00 | 4 122 233.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 43 409.00 | 38 245.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 391.00 | 74 153.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 800.00 | 112 398.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 485.00 | 1 236 426.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 368.00 | 844 660.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||