MARCEAU ESTATE
Dépôt
| Dénomination | MARCEAU ESTATE |
| Siren | 508010220 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 1129 |
| Numéro de Gestion | 2012B00480 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 274.00 | 3 307.00 | 1 966.00 | 3 056.00 |
CU Autres participations | 791 902.00 | 164 932.00 | 626 970.00 | 810 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 324.00 | 444 145.00 | 1 333 179.00 | 1 694 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 500.00 | 612 384.00 | 1 962 115.00 | 2 507 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 832.00 | 31 902.00 | 436 931.00 | 601 715.00 |
BZ Autres créances | 53 230.00 | 53 230.00 | 40 611.00 | |
CF Disponibilités | 3 313.00 | 3 313.00 | 37 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 525 702.00 | 31 902.00 | 493 800.00 | 679 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 202.00 | 644 286.00 | 2 455 916.00 | 3 187 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 000.00 | 451 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 539.00 | 12 539.00 | ||
DG Autres réserves | 155 963.00 | 155 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 540.00 | -6 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 812.00 | -43 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | -361 851.00 | 767 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 442 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 442 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291 864.00 | 2 308 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 24 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 710.00 | 86 071.00 | ||
EA Autres dettes | 264.00 | 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 375 466.00 | 2 419 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 916.00 | 3 187 777.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 291 864.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
FG Production vendue services | 83 045.00 | 83 045.00 | 111 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 102.00 | 85 102.00 | 111 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 300.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 106.00 | 122 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 057.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 111 393.00 | 129 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 1 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 089.00 | 1 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 902.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 442 300.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 590 033.00 | 131 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -504 927.00 | -9 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 767.00 | 52 556.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 633.00 | 70 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 400.00 | 122 556.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 571 135.00 | 21 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 625.00 | 65 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 608 760.00 | 86 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -564 360.00 | 35 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 069 287.00 | 26 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 70 471.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 525.00 | 70 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 525.00 | -70 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 506.00 | 244 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 318.00 | 288 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 812.00 | -43 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 437.00 | 400 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 711.00 | 400 289.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 500.00 | 2 569 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 500.00 | 2 574 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 089.00 | 3 307.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 1 089.00 | 3 307.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 442 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 300.00 | 442 300.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 164 932.00 | |||
060 Stock marchandises | 231 770.00 | 4 209 680.00 | 444 145.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 902.00 | 31 902.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 575.00 | 603 037.00 | 16 633.00 | 640 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 575.00 | 1 045 337.00 | 16 633.00 | 1 083 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 474 202.00 | |||
UG ‐ Financières | 571 135.00 | 16 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 777 324.00 | 1 777 324.00 | ||
UX Autres créances clients | 468 832.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | |||
VB T. V. A. | 16 259.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 713.00 | 2 299 713.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291 864.00 | 2 291 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | ||
VW T.V.A. | 78 594.00 | 78 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 466.00 | 2 375 466.00 | ||