NAVIMED
Dépôt
| Dénomination | NAVIMED |
| Siren | 508293255 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10497 |
| Numéro de Gestion | 2008B03622 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 489.00 | 48 489.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 38 620.00 | 9 273.00 | 8 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | 9 255.00 | 8 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 637.00 | 87 109.00 | 18 528.00 | 17 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 405.00 | 2 615.00 | 789 790.00 | 710 806.00 |
BZ Autres créances | 375 633.00 | 375 633.00 | 384 779.00 | |
CF Disponibilités | 129 298.00 | 129 298.00 | 342 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 298 567.00 | 2 615.00 | 1 295 952.00 | 1 438 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 204.00 | 89 724.00 | 1 314 480.00 | 1 455 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 883.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
DG Autres réserves | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -452 338.00 | -250 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 078.00 | -202 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | -348 288.00 | -220 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625.00 | 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 989.00 | 1 595 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 017.00 | 62 251.00 | ||
EA Autres dettes | 9 136.00 | 17 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 623 767.00 | 1 675 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 480.00 | 1 455 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 767.00 | 1 512 350.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 625.00 | 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 183 292.00 | 1 183 292.00 | 1 247 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 292.00 | 1 183 292.00 | 1 247 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 473.00 | 2 531.00 | ||
FQ Autres produits | 626.00 | 3 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 205 391.00 | 1 253 452.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 825 136.00 | 1 086 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 327.00 | 6 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 578.00 | 260 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 419.00 | 104 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 697.00 | 1 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400.00 | 13 176.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 583.00 | 8 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 141.00 | 1 481 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 750.00 | -227 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 337.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 104.00 | 23 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 104.00 | 26 427.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 137.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 372.00 | 3 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 372.00 | 3 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 268.00 | 23 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 018.00 | -204 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 997.00 | 2 352.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 997.00 | 2 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 057.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 057.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 940.00 | 2 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 492.00 | 1 282 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 570.00 | 1 484 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 078.00 | -202 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 101.00 | 3 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 443.00 | 4 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 637.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 489.00 | 48 489.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 923.00 | 2 697.00 | 38 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 412.00 | 2 697.00 | 87 109.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 39 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137.00 | 39 000.00 | 137.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 176.00 | 400.00 | 10 961.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 176.00 | 400.00 | 10 961.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 313.00 | 39 400.00 | 11 098.00 | 41 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 400.00 | 11 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 792 405.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | |||
VB T. V. A. | 25 284.00 | |||
VC Groupe et associés | 204 883.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 524.00 | 964 386.00 | 214 138.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 625.00 | 17 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 989.00 | 1 514 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | ||
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 767.00 | 1 623 767.00 | ||