MORAND DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MORAND DISTRIBUTION |
| Siren | 508807765 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4290 |
| Numéro de Gestion | 2015B00239 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29140 Rosporden |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | 17.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 621.00 | 127.00 | 331.00 |
CU Autres participations | 8 626 014.00 | 1 375 716.00 | 7 250 298.00 | 7 250 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 779.00 | 1 376 354.00 | 7 250 425.00 | 7 250 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | 104 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 858.00 | 2 858.00 | 12 590.00 | |
CF Disponibilités | 213 366.00 | 213 366.00 | 49 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | 5 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 245 271.00 | 245 272.00 | 171 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 050.00 | 1 376 354.00 | 7 495 696.00 | 7 421 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 732 480.00 | 1 475 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 743.00 | 256 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 815 737.00 | 1 842 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193 218.00 | 5 523 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 624.00 | 17 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 5 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 084.00 | 32 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 679 959.00 | 5 579 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 696.00 | 7 421 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 830.00 | 9 031.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 285 832.00 | 284 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 461.00 | 87 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 919.00 | 26 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 552.00 | 118 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 595.00 | 54 730.00 | ||
GE Autres charges | 2 843.00 | 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 266 573.00 | 287 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 259.00 | -2 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 904.00 | 1 705 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 904.00 | 1 705 170.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 375 716.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 586.00 | 52 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 586.00 | 1 428 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 682.00 | 276 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 423.00 | 273 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 90 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 90 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 877.00 | 16 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 743.00 | 256 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626 014.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 778.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 626 014.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 626 778.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 16.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 203.00 | 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 203.00 | 637.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 000.00 | |||
VB T. V. A. | 998.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 905.00 | 31 905.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 499.00 | 43 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 149 718.00 | 496 447.00 | 1 982 766.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 523.00 | 352 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 947.00 | 91 947.00 | ||
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 101.00 | 17 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 959.00 | 1 026 687.00 | 1 982 766.00 | 2 670 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 393.00 | |||