POLYURBAINE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | POLYURBAINE NORMANDIE |
| Siren | 509304218 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 78 |
| Numéro de Gestion | 2009B00694 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14460 Colombelles |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 171 364.00 | 125 875.00 | 45 488.00 | 42 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 156.00 | 245 629.00 | 295 526.00 | 357 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 804.00 | 867 980.00 | 161 823.00 | 204 801.00 |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 2 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 603.00 | 68 603.00 | 141 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 819 026.00 | 1 247 284.00 | 571 742.00 | 748 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 704.00 | 41 704.00 | 29 378.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 910.00 | 47 910.00 | 22 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 968.00 | 290 968.00 | 907 529.00 | |
BZ Autres créances | 750 676.00 | 750 676.00 | 884 183.00 | |
CF Disponibilités | 559 124.00 | 559 124.00 | 30 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 659.00 | 62 659.00 | 23 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 753 044.00 | 1 753 044.00 | 1 897 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 070.00 | 1 247 284.00 | 2 324 786.00 | 2 646 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 154 756.00 | 2 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 705.00 | 329 495.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 780.00 | 34 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 942.00 | 407 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 722.00 | 15 405.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 722.00 | 65 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 347.00 | 1 119 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 742 391.00 | 961 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 768.00 | 11 393.00 | ||
EA Autres dettes | 56 652.00 | 19 666.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 690.00 | 61 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 811 121.00 | 2 173 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 786.00 | 2 646 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 121.00 | 2 173 476.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 745.00 | |||
FG Production vendue services | 7 634 956.00 | 7 634 956.00 | 8 565 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 634 956.00 | 7 634 956.00 | 8 567 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 300.00 | 105 964.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 638 296.00 | 8 673 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 066.00 | 440 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 326.00 | -20 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 258 567.00 | 4 120 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 879.00 | 181 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 376 542.00 | 2 388 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 805 197.00 | 886 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 856.00 | 125 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 317.00 | 56 784.00 | ||
GE Autres charges | 14 035.00 | 5 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 480 136.00 | 8 185 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 160.00 | 488 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 798.00 | 18 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 798.00 | 18 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 071.00 | 9 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 071.00 | 9 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 272.00 | 8 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 887.00 | 497 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 206.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 757.00 | 16 078.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 757.00 | 19 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 7 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 719.00 | 24 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 472.00 | 34 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 715.00 | -15 179.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 392.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 99 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 667 852.00 | 8 711 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 147.00 | 8 381 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 705.00 | 329 495.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548 737.00 | 553 176.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 31 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 819 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 000.00 | 223 000.00 | 42 000.00 | 1 239 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 000.00 | 223 000.00 | 42 000.00 | 1 247 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 000.00 | 46 000.00 | 23 000.00 | 58 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 68 000.00 | 134 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 114 000.00 | 23 000.00 | 192 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 46 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 291 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 000.00 | |||
VB T. V. A. | 130 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 000.00 | |||
VP Divers | 28 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 464 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 000.00 | 1 150 000.00 | 23 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 000.00 | 928 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 000.00 | 306 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 000.00 | 294 000.00 | ||
VW T.V.A. | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 | ||