ALISA D
Dépôt
| Dénomination | ALISA D |
| Siren | 509493359 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1889 |
| Numéro de Gestion | 2008B00452 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 1 103.00 | 1 715.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 925.00 | 327 841.00 | 260 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 648.00 | 74 748.00 | 157 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 618.00 | 21 618.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 845 010.00 | 403 691.00 | 441 318.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 775.00 | 39 775.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 916.00 | 3 865.00 | 1 802 051.00 | |
BZ Autres créances | 294 095.00 | 294 095.00 | ||
CF Disponibilités | 214 664.00 | 214 664.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 368 538.00 | 3 865.00 | 2 364 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 548.00 | 407 556.00 | 2 805 991.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 468 271.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 234.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 161.00 | |||
DL TOTAL (I) | 625 666.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 755.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 755.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 225.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 260.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 289.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 197.00 | |||
EA Autres dettes | 7 630.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 970.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 137 570.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 991.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 624.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -540.00 | -540.00 | ||
FG Production vendue services | 6 045 698.00 | 6 045 698.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 045 158.00 | 6 045 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 893.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 089 068.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 655 647.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 721.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 757 892.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 331.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 496 602.00 | |||
FZ Charges sociales | 824 139.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 164.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 755.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 018 253.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 815.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 400.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 400.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 073.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 742.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 081.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 896.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 735.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 161.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 307.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 193.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 893.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 55 484.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | 1 838.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 483.00 | 172 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | 1 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 303.00 | 176 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | 820 574.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 861.00 | 845 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 123.00 | 1 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 947.00 | 135 042.00 | 24 400.00 | 402 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 927.00 | 135 164.00 | 24 400.00 | 403 691.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 755.00 | 42 755.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 3 865.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | 3 865.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | 42 755.00 | 46 620.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 618.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 802 051.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 301.00 | |||
VB T. V. A. | 189 083.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 680.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 716.00 | 2 114 098.00 | 21 618.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 225.00 | 165 278.00 | 232 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 289.00 | 1 202 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 044.00 | 131 044.00 | ||
VW T.V.A. | 289 080.00 | 289 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 260.00 | 47 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 970.00 | 60 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 570.00 | 1 904 624.00 | 232 946.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 184.00 | |||