SORGEM EVALUATION
Dépôt
| Dénomination | SORGEM EVALUATION |
| Siren | 509622031 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97411 |
| Numéro de Gestion | 2008B26337 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | 2 146.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 561.00 | 261 670.00 | 88 891.00 | 80 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
CU Autres participations | 306 883.00 | 306 883.00 | 306 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 726 188.00 | 278 080.00 | 448 109.00 | 435 362.00 |
BP En cours de production de services | 354 495.00 | 354 495.00 | 324 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 872.00 | 118 976.00 | 2 068 896.00 | 2 147 679.00 |
BZ Autres créances | 693 895.00 | 693 895.00 | 642 174.00 | |
CF Disponibilités | 1 814 192.00 | 1 814 192.00 | 1 255 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | 20 610.00 | 19 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 071 063.00 | 118 976.00 | 4 952 087.00 | 4 389 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 251.00 | 397 056.00 | 5 400 196.00 | 4 825 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 934 005.00 | 934 005.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 190.00 | 12 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 401.00 | 93 401.00 | ||
DH Report à nouveau | 660 616.00 | 681 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 651.00 | 1 079 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 839 863.00 | 2 800 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 456.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 054.00 | 476 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 219.00 | 651 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 964 516.00 | 896 795.00 | ||
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 560 333.00 | 2 025 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 196.00 | 4 825 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 681 106.00 | 577 355.00 | 6 258 461.00 | 5 662 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 106.00 | 577 355.00 | 6 258 461.00 | 5 662 514.00 |
FM Production stockée | 29 775.00 | -12 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 840.00 | 37 839.00 | ||
FQ Autres produits | 29 595.00 | 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 319 671.00 | 5 688 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 360 375.00 | 2 109 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 788.00 | 73 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 359 798.00 | 1 212 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 884.00 | 544 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 655.00 | 18 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 265.00 | |||
GE Autres charges | 157 806.00 | 134 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 636 571.00 | 4 094 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 683 100.00 | 1 594 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 625.00 | 35 959.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 216.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 841.00 | 36 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 946.00 | 4 383.00 | ||
GS Différences négatives de change | 229.00 | 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 174.00 | 4 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 667.00 | 31 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 702 767.00 | 1 625 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 705.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 705.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 563 116.00 | 545 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 217.00 | 5 724 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 566.00 | 4 644 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 651.00 | 1 079 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 760.00 | 36 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 883.00 | 31 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 787.00 | 68 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 161.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 705.00 | 306 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 705.00 | 726 188.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 76 551.00 | 44 265.00 | 1 840.00 | 118 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 551.00 | 44 265.00 | 1 840.00 | 118 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 551.00 | 44 265.00 | 1 840.00 | 118 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 265.00 | 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 135 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 051 878.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | |||
VB T. V. A. | 259 635.00 | |||
VC Groupe et associés | 400 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 376.00 | 2 902 376.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 219.00 | 1 030 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 185.00 | 318 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 882.00 | 234 882.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 17 139.00 | ||
VW T.V.A. | 358 906.00 | 358 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 404.00 | 35 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 565 054.00 | 565 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 333.00 | 2 560 333.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||