OCTOREST
Dépôt
| Dénomination | OCTOREST |
| Siren | 509778239 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3870 |
| Numéro de Gestion | 2009B00089 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59119 Waziers |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 3 988.00 | 7 181.00 | |
AP Constructions | 111 358.00 | 13 854.00 | 97 504.00 | 110 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 054.00 | 116 649.00 | 557 405.00 | 807 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 257.00 | 12 872.00 | 54 385.00 | 26 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 380.00 | 12 380.00 | 12 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 876 217.00 | 147 363.00 | 728 855.00 | 956 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 917.00 | 18 917.00 | 16 838.00 | |
BT Marchandises | 1 037.00 | 883.00 | 154.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 166.00 | 81 166.00 | 36 263.00 | |
BZ Autres créances | 180 728.00 | 180 728.00 | 231 736.00 | |
CF Disponibilités | 30 796.00 | 30 796.00 | 20 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 044.00 | 22 044.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 334 688.00 | 883.00 | 333 805.00 | 306 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 905.00 | 148 246.00 | 1 062 660.00 | 1 262 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -132 117.00 | -10 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 576.00 | -121 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | -162 694.00 | -124 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 269.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 269.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 817.00 | 186 380.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 162.00 | 231 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 061.00 | 73 573.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 644.00 | |||
EA Autres dettes | 44.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 225 084.00 | 1 386 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 660.00 | 1 262 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 363.00 | 33 363.00 | 2 699.00 | |
FD Production vendue biens | 1 995 480.00 | 1 995 480.00 | 141 925.00 | |
FG Production vendue services | 57 226.00 | 57 226.00 | 4 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 070.00 | 2 086 070.00 | 148 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 295.00 | 3 114.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 737.00 | 8 500.00 | ||
FQ Autres produits | 3 038.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 139.00 | 160 623.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 768.00 | 3 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 378.00 | -1 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 432.00 | 68 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 079.00 | -16 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 982.00 | 69 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 316.00 | 1 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 502 240.00 | 60 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 349.00 | 12 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 468.00 | 7 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146.00 | 737.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269.00 | |||
GE Autres charges | 423 997.00 | 74 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 168 266.00 | 281 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 127.00 | -121 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 505.00 | 17.00 | ||
GS Différences négatives de change | 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 450.00 | 17.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 450.00 | -17.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 576.00 | -121 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 139.00 | 160 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 716.00 | 281 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 576.00 | -121 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 125.00 | -99 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 125.00 | -87 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876 217.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | 135 480.00 | 143 375.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 895.00 | 139 468.00 | 147 363.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269.00 | 269.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 737.00 | 146.00 | 883.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 146.00 | 883.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 415.00 | 1 152.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 415.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 81 166.00 | |||
VB T. V. A. | 134 769.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 107.00 | |||
VP Divers | 1 616.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 938.00 | 283 938.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 817.00 | 988 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 162.00 | 110 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 759.00 | 59 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | ||
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 466.00 | 24 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 084.00 | 1 225 084.00 | ||