SOROFRAIS
Dépôt
| Dénomination | SOROFRAIS |
| Siren | 510318793 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/000330 |
| Numéro de Gestion | 2011B01391 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 144 000.00 | 144 000.00 | 144 000.00 | |
AP Constructions | 5 819.00 | 216.00 | 5 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 3 969.00 | 1 552.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 241.00 | 190 584.00 | 74 657.00 | 109 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 175.00 | 9 175.00 | 9 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 429 756.00 | 194 769.00 | 234 987.00 | 264 587.00 |
BT Marchandises | 88 700.00 | 88 700.00 | 85 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | 4 565.00 | |
BZ Autres créances | 32 995.00 | 32 995.00 | 55 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 168 948.00 | 168 948.00 | 122 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | 4 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 363 115.00 | 363 115.00 | 332 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 871.00 | 194 769.00 | 598 102.00 | 596 859.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | ||
DG Autres réserves | 174 515.00 | 149 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 372.00 | 25 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 268 147.00 | 247 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 553.00 | 158 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 483.00 | 149 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 346.00 | 35 963.00 | ||
EA Autres dettes | 5 388.00 | 4 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 329 955.00 | 349 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 102.00 | 596 859.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 276 388.00 | 2 276 388.00 | 2 169 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 388.00 | 2 276 388.00 | 2 169 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 655.00 | 8 100.00 | ||
FQ Autres produits | 572.00 | 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 615.00 | 2 178 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 726 668.00 | 1 662 753.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 374.00 | 4 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 372.00 | 138 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 475.00 | 28 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 261 837.00 | 234 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 147.00 | 32 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 874.00 | 38 712.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 945.00 | |||
GE Autres charges | 5 675.00 | 3 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 260 674.00 | 2 143 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 941.00 | 34 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179.00 | 2 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179.00 | 2 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 621.00 | 6 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 621.00 | 6 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 442.00 | -4 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 499.00 | 30 745.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -1 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 3 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 388.00 | 2 180 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 016.00 | 2 155 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 372.00 | 25 343.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 307.00 | 9 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 482.00 | 9 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 756.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 895.00 | 38 874.00 | 194 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 895.00 | 38 874.00 | 194 769.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 376.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | |||
VB T. V. A. | 47.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 642.00 | 45 467.00 | 9 175.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 553.00 | 65 676.00 | 42 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 483.00 | 152 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | ||
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 955.00 | 287 078.00 | 42 877.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 774.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 845.00 | |||