DEPHIE
Dépôt
| Dénomination | DEPHIE |
| Siren | 511034340 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5259 |
| Numéro de Gestion | 2009B00270 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 16 235.00 | 16 235.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 990.00 | 450.00 | |
AH Fonds commercial | 25 300.00 | 25 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 820.00 | 91 605.00 | 1 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 143.00 | 67 143.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 41 025.00 | 41 025.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | 16 712.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 263 675.00 | 178 973.00 | 84 702.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | 3 205.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 079.00 | 5 079.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
BZ Autres créances | 54 218.00 | 54 218.00 | ||
CF Disponibilités | 59 056.00 | 59 056.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 127 839.00 | 127 839.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 514.00 | 178 973.00 | 212 541.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 85 445.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167.00 | |||
DL TOTAL (I) | 133 612.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 860.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 78 929.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 541.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 929.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 616 511.00 | 616 511.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 511.00 | 616 511.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 564.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 215.00 | |||
FQ Autres produits | 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 630 404.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 353.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 132 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | |||
FY Salaires et traitements | 184 195.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 651.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 430.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 744.00 | |||
GE Autres charges | 77 113.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 627 875.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 529.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 529.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 404.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 237.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 167.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 77 070.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 622.00 | 41 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 709.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 306.00 | 41 028.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 200 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659.00 | 263 675.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | 16 235.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 375.00 | 3 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 117.00 | 7 546.00 | 659.00 | 147 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 968.00 | 7 921.00 | 659.00 | 167 229.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 11 744.00 | 11 744.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 744.00 | 11 744.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 744.00 | 11 744.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 744.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 485.00 | |||
VB T. V. A. | 4 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 121.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 210.00 | 60 498.00 | 16 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | 46 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | ||
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 929.00 | 78 929.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 730.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | |||
ST Autres comptes | 44 506.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 886.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 56 939.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 629.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||