OREX
Dépôt
| Dénomination | OREX |
| Siren | 513013524 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74475 |
| Numéro de Gestion | 2009B11019 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 15 080.00 | 25.00 | 15 055.00 | |
AH Fonds commercial | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 | 550 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 510.00 | 151 642.00 | 73 868.00 | 28 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 507.00 | 737 517.00 | 566 990.00 | 297 861.00 |
CU Autres participations | 1 097 949.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 40 616.00 | 40 616.00 | 12 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 319 405.00 | 895 684.00 | 2 423 722.00 | 1 987 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 126.00 | 58 126.00 | 21 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 874.00 | 96 874.00 | 208 999.00 | |
BZ Autres créances | 773 275.00 | 773 275.00 | 735 601.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 255 354.00 | 255 354.00 | 64 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 193 435.00 | 1 193 435.00 | 1 031 240.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 084.00 | 45 084.00 | 17 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 924.00 | 895 684.00 | 3 662 241.00 | 3 035 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 121 300.00 | 50 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 968.00 | 70 396.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 596.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 316 088.00 | 1 104 715.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 766 638.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 807.00 | 974 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 442 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 289.00 | 365 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 611.00 | 138 478.00 | ||
EA Autres dettes | 1 008.00 | 9 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 346 153.00 | 1 930 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 241.00 | 3 035 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 255 446.00 | 4 255 446.00 | 2 251 553.00 | |
FG Production vendue services | 938.00 | 938.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 384.00 | 4 256 384.00 | 2 251 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 842.00 | 166 825.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 454 312.00 | 2 418 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 048 959.00 | 556 211.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 018.00 | 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 043 539.00 | 568 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 934.00 | 23 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 267 918.00 | 728 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 829.00 | 258 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 209.00 | 75 893.00 | ||
GE Autres charges | 135 120.00 | 70 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 112 490.00 | 2 281 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 822.00 | 136 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 499.00 | 24 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 499.00 | 24 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 497.00 | -24 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 325.00 | 111 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 558.00 | 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 558.00 | 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 915.00 | 3 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 915.00 | 24 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -23 393.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 873.00 | 2 419 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 905.00 | 2 348 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 968.00 | 70 396.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 500.00 | 1 177 192.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 912.00 | 824 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 531.00 | 28 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 943.00 | 2 044 412.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 017.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 616.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 097 949.00 | 40 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 097 949.00 | 3 319 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25.00 | 25.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 389.00 | 509 770.00 | 889 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 889.00 | 509 794.00 | 895 684.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 71 596.00 | 71 596.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 71 596.00 | 71 596.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 616.00 | |||
UX Autres créances clients | 96 874.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 327.00 | |||
VB T. V. A. | 63 129.00 | |||
VC Groupe et associés | 579 934.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 372.00 | 879 755.00 | 40 616.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 766 638.00 | 532 861.00 | 233 777.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 807.00 | 235 266.00 | 467 541.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 289.00 | 573 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 275.00 | 168 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 741.00 | 127 741.00 | ||
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 153.00 | 1 644 835.00 | 701 318.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 372.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||