PREFA DU LEMAN
Dépôt
| Dénomination | PREFA DU LEMAN |
| Siren | 513167619 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4011 |
| Numéro de Gestion | 2009B00305 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74160 Feigères |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 433.00 | 196 987.00 | 70 446.00 | 111 053.00 |
AH Fonds commercial | 392 285.00 | 392 285.00 | 392 285.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018 890.00 | 1 166 619.00 | 1 852 272.00 | 2 003 216.00 |
AP Constructions | 194 828.00 | 94 292.00 | 100 536.00 | 107 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 648.00 | 1 091 541.00 | 994 107.00 | 1 149 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 866.00 | 434 175.00 | 228 691.00 | 239 600.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | 2 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 260.00 | 31 260.00 | 43 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 658 359.00 | 2 983 614.00 | 3 674 746.00 | 4 049 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 349.00 | 248 349.00 | 338 025.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 706.00 | 17 706.00 | 6 533.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | 3 994.00 | 9 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 844.00 | 105 200.00 | 1 664 644.00 | 1 679 534.00 |
BZ Autres créances | 247 340.00 | 247 340.00 | 469 141.00 | |
CF Disponibilités | 107 000.00 | 107 000.00 | 575 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 973.00 | 42 973.00 | 53 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 437 207.00 | 105 200.00 | 2 332 008.00 | 3 131 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 566.00 | 3 088 813.00 | 6 006 753.00 | 7 181 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -766 238.00 | -835 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 324.00 | 69 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 534 087.00 | 273 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 161.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 161.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 214.00 | 3 009 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 600.00 | 1 325 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 143.00 | 53 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 687.00 | 2 121 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 176.00 | 330 437.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 059.00 | |||
EA Autres dettes | 220 175.00 | 30 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 364 995.00 | 6 886 872.00 | ||
ED (V) | 511.00 | 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 753.00 | 7 181 184.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 493.00 | 4 288 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 155 386.00 | 155 386.00 | 234 855.00 | |
FD Production vendue biens | 7 303 002.00 | 1 178 323.00 | 8 481 325.00 | 9 279 433.00 |
FG Production vendue services | 664 973.00 | 664 973.00 | 877 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 123 361.00 | 1 178 323.00 | 9 301 684.00 | 10 391 539.00 |
FM Production stockée | 11 173.00 | 6 533.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -200.00 | 5 993.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 852.00 | 118 738.00 | ||
FQ Autres produits | 3 725.00 | 1 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 431 233.00 | 10 523 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 023.00 | 199 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 252 972.00 | 3 639 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 676.00 | 60 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 525 794.00 | 2 922 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 654.00 | 261 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 710 983.00 | 1 857 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 656 740.00 | 733 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 493 969.00 | 487 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 200.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 161.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 506.00 | 104 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 270 677.00 | 10 287 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 556.00 | 236 293.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 165.00 | 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 625.00 | 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 791.00 | 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 834.00 | 139 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 834.00 | 139 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 044.00 | -139 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 512.00 | 97 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | 1 519.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 514.00 | 20 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 164.00 | 21 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 188.00 | 25 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 164.00 | 24 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 352.00 | 49 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 812.00 | -28 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 187.00 | 10 546 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 863.00 | 10 477 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 324.00 | 69 168.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 519 655.00 | 579 102.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 903.00 | 36 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673 328.00 | 5 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 782.00 | 151 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 987.00 | 2 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 096.00 | 160 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 388.00 | 2 943 342.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | 36 410.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 891.00 | 6 658 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 774.00 | 196 831.00 | 1 363 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 016.00 | 297 138.00 | 60 145.00 | 1 620 008.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 790.00 | 493 969.00 | 60 145.00 | 2 983 614.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 260.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 724.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 634 120.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 891.00 | |||
VB T. V. A. | 49 740.00 | |||
VP Divers | 6 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 973.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 567.00 | 2 065 307.00 | 31 260.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 589.00 | 527 589.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 625.00 | 422 123.00 | 1 008 052.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 687.00 | 1 456 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 073.00 | 131 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 925.00 | 202 925.00 | ||
VW T.V.A. | 53 739.00 | 53 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 661 516.00 | 661 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 175.00 | 220 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 851.00 | 3 687 349.00 | 1 008 052.00 | 663 450.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||