DISTRIDIRECT
Dépôt
| Dénomination | DISTRIDIRECT |
| Siren | 515197309 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1668 |
| Numéro de Gestion | 2014B00216 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 95 295.00 | 70 307.00 | 24 988.00 | 26 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 290.00 | 32 539.00 | 51 751.00 | 68 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 656.00 | 29 596.00 | 17 061.00 | 21 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 250 242.00 | 132 442.00 | 117 800.00 | 140 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 773.00 | 2 709.00 | 624 064.00 | 761 519.00 |
BZ Autres créances | 109 033.00 | 109 033.00 | 512 789.00 | |
CF Disponibilités | 632 186.00 | 632 186.00 | 413 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | 4 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 869.00 | 2 709.00 | 1 370 160.00 | 1 692 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 110.00 | 135 151.00 | 1 487 960.00 | 1 833 557.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 501.00 | |||
DG Autres réserves | 4 501.00 | |||
DH Report à nouveau | 527 984.00 | 549 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 383.00 | 387 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 962 867.00 | 1 042 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 343.00 | 431 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 889.00 | 348 258.00 | ||
EA Autres dettes | 7 859.00 | 10 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 525 092.00 | 791 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 960.00 | 1 833 557.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 838 448.00 | 4 959.00 | 2 843 407.00 | 2 932 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 448.00 | 4 959.00 | 2 843 407.00 | 2 932 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | 32 498.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 275.00 | 15 735.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 682.00 | 2 980 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 557 618.00 | 1 794 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 617.00 | 31 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 536 744.00 | 552 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 761.00 | 221 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 494.00 | 22 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 574.00 | 135.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 973.00 | |||
GE Autres charges | 180.00 | 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 988.00 | 2 691 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 695.00 | 288 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 349.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 349.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 339.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 695.00 | 290 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 129.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 129.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 592.00 | 1 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 139 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 592.00 | 266 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 720.00 | 169 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 682.00 | 3 387 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 300.00 | 3 000 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 383.00 | 387 261.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 064.00 | 129 588.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 133.00 | 15 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 457.00 | 2 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 752.00 | 2 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 947.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 242.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 117.00 | 24 018.00 | 62 135.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 117.00 | 24 018.00 | 62 135.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 68 973.00 | 1 476.00 | 142.00 | 70 307.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 2 574.00 | 2 709.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 108.00 | 4 050.00 | 142.00 | 73 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 108.00 | 4 050.00 | 142.00 | 73 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 050.00 | 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 622 198.00 | 622 198.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 456.00 | 66 456.00 | ||
VB T. V. A. | 27 085.00 | 27 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 682.00 | 740 682.00 | 24 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 343.00 | 183 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 255.00 | 121 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 417.00 | 69 417.00 | ||
VW T.V.A. | 139 073.00 | 139 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 092.00 | 525 092.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 326.00 | 152 180.00 | ||
YT Sous‐traitance | 469 292.00 | 678 826.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 222.00 | 406 788.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 679.00 | 76 091.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | 8 635.00 | ||
ST Autres comptes | 722 675.00 | 624 008.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 618.00 | 1 794 349.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 890.00 | 22 588.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | 9 377.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 617.00 | 31 965.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 590 519.00 | 581 628.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 708.00 | 390 889.00 | ||