CABINET ANDRE & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | CABINET ANDRE & ASSOCIES |
| Siren | 517220364 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3927 |
| Numéro de Gestion | 1972B80036 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 310 946.00 | 45 035.00 | 265 910.00 | |
AN Terrains | 238 132.00 | 91 325.00 | 146 806.00 | |
AP Constructions | 1 536 030.00 | 1 173 853.00 | 362 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 380.00 | 188 906.00 | 74 474.00 | |
CU Autres participations | 4 665 004.00 | 4 665 004.00 | ||
BF Prêts | 622.00 | 622.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 089 115.00 | 1 499 121.00 | 5 589 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 371.00 | 1 272 371.00 | ||
BZ Autres créances | 192 544.00 | 192 544.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 999.00 | 500 999.00 | ||
CF Disponibilités | 376 205.00 | 376 205.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 037.00 | 40 037.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 386 538.00 | 2 386 538.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 475 654.00 | 1 499 121.00 | 7 976 532.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 8 267.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 407.00 | |||
DG Autres réserves | 3 173 733.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 102.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 846 102.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 553.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 553.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 008.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 609.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 022.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 819.00 | |||
EA Autres dettes | 2 855.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 113 876.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 532.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 309 229.00 | 6 080.00 | 2 315 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 229.00 | 6 080.00 | 2 315 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 402.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 424 712.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 498 892.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 617.00 | |||
FY Salaires et traitements | 563 514.00 | |||
FZ Charges sociales | 206 973.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 647.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 45 035.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 569.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 279.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 980 432.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 514 645.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 527 151.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 181.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 181.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 495 969.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 476 401.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 924.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 924.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 409.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 920.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 378 787.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 787.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 684.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 102.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 402.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 822.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784 523.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 543.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 740 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 089 116.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 234.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 709.00 | 91 647.00 | 8 271.00 | 1 454 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 944.00 | 91 647.00 | 9 505.00 | 1 454 086.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 553.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 984.00 | 1 569.00 | 16 553.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 984.00 | 1 569.00 | 16 553.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 569.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 622.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 272 371.00 | |||
VP Divers | 192 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 575.00 | 1 504 953.00 | 75 622.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 008.00 | 411 339.00 | 1 259 936.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 023.00 | 175 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 820.00 | 503 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 466.00 | 566 466.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 876.00 | 1 658 207.00 | 1 259 936.00 | 195 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 798.00 | |||