ERELIA PAYS DE SOMME
Dépôt
| Dénomination | ERELIA PAYS DE SOMME |
| Siren | 517975975 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7671 |
| Numéro de Gestion | 2018B02224 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 599 884.00 | 83 655.00 | 516 229.00 | 546 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 169.00 | 21 806.00 | 151 363.00 | 160 022.00 |
AN Terrains | 1 060 674.00 | 143 386.00 | 917 288.00 | 970 321.00 |
AP Constructions | 2 482 778.00 | 344 639.00 | 2 138 139.00 | 2 262 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 333 362.00 | 2 931 172.00 | 18 402 190.00 | 19 444 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 039.00 | 8 798.00 | 80 241.00 | 65 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 208.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 25 738 906.00 | 3 533 457.00 | 22 205 449.00 | 23 466 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 944.00 | 825 944.00 | 220 983.00 | |
BZ Autres créances | 123 759.00 | 123 759.00 | 212 717.00 | |
CF Disponibilités | 2 092 281.00 | 2 092 281.00 | 1 243 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 522.00 | 169 522.00 | 168 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 211 506.00 | 3 211 506.00 | 1 845 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 950 412.00 | 3 533 457.00 | 25 416 955.00 | 25 311 421.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -179 626.00 | -17 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 505.00 | -161 931.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 857 333.00 | 2 050 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 803 212.00 | 1 910 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 507 891.00 | 493 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 507 891.00 | 493 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880 981.00 | 22 185 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 469.00 | 499 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 403.00 | 221 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 105 853.00 | 22 906 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 416 955.00 | 25 311 421.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 683 980.00 | 3 683 980.00 | 3 626 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 980.00 | 3 683 980.00 | 3 626 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 683 982.00 | 3 628 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 854 408.00 | 825 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 575.00 | 218 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 286 429.00 | 1 282 643.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 366 413.00 | 2 326 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 317 570.00 | 1 301 345.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 163.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 203.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 411 089.00 | 452 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 425 292.00 | 452 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -425 292.00 | -436 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 892 277.00 | 865 047.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 743.00 | 1 033 865.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 772.00 | 1 033 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 772.00 | -1 033 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 888.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 982.00 | 3 644 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 477.00 | 3 806 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 505.00 | -161 931.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 884.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 940 028.00 | 43 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 713 081.00 | 43 033.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 884.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 169.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 208.00 | 24 965 853.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 208.00 | 25 738 906.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 661.00 | 29 994.00 | 83 655.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | 8 659.00 | 21 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 219.00 | 1 247 775.00 | 3 427 995.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 028.00 | 1 286 429.00 | 3 533 457.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 857 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 050 590.00 | 806 743.00 | 2 857 333.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 507 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 687.00 | 14 203.00 | 507 891.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 544 277.00 | 820 946.00 | 3 365 224.00 | |
UG ‐ Financières | 14 203.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 806 743.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 825 944.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | |||
VB T. V. A. | 89 856.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 169 522.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 224.00 | 1 119 224.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 880 981.00 | 4 473 867.00 | 5 682 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 469.00 | 1 017 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 403.00 | 207 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 105 853.00 | 5 698 739.00 | 5 682 867.00 | 10 724 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 578.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 842.00 | |||