SEMA E
Dépôt
| Dénomination | SEMA E |
| Siren | 520317827 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/044441 |
| Numéro de Gestion | 2010B00817 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69540 IRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 359.00 | 58 359.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 418.00 | 570 952.00 | 46 466.00 | 72 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 654.00 | 389 494.00 | 89 160.00 | 99 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 121.00 | 56 121.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BF Prêts | 1 832.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 52 724.00 | 52 724.00 | 56 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 275 067.00 | 1 018 806.00 | 256 261.00 | 230 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 876.00 | 78 876.00 | 67 549.00 | |
BT Marchandises | 159 919.00 | 159 919.00 | 169 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 082.00 | 71 732.00 | 1 407 351.00 | 1 358 619.00 |
BZ Autres créances | 319 911.00 | 319 911.00 | 417 379.00 | |
CF Disponibilités | 1 591 768.00 | 1 591 768.00 | 1 604 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 593.00 | 29 593.00 | 47 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 659 149.00 | 71 732.00 | 3 587 417.00 | 3 665 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 215.00 | 1 090 538.00 | 3 843 678.00 | 3 896 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 565 240.00 | 565 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 524.00 | 56 524.00 | ||
DG Autres réserves | 79 544.00 | 74 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 231.00 | 455 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 188 548.00 | 1 151 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 68 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 68 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 2 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 568.00 | 63 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 875.00 | 1 710 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 760 768.00 | 751 451.00 | ||
EA Autres dettes | 141 345.00 | 148 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 553 130.00 | 2 676 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 678.00 | 3 896 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 130.00 | 2 676 807.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 540 504.00 | 9 540 504.00 | 9 398 607.00 | |
FG Production vendue services | 1 899 776.00 | 55 914.00 | 1 955 690.00 | 2 012 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 440 280.00 | 55 914.00 | 11 496 194.00 | 11 410 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 875.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 239.00 | 39 475.00 | ||
FQ Autres produits | 10 114.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 592 422.00 | 11 456 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 971 866.00 | 2 867 300.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 738.00 | -45 644.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513 962.00 | 428 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 327.00 | 12 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 581 118.00 | 3 822 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 882.00 | 168 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 628 254.00 | 2 521 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 777 117.00 | 745 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 094.00 | 75 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 211.00 | |||
GE Autres charges | 131 163.00 | 114 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 853 867.00 | 10 733 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 738 554.00 | 723 232.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 168.00 | 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178.00 | 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 539.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 539.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178.00 | -966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 738 733.00 | 722 266.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 371.00 | 8 445.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 9 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 171.00 | 17 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 097.00 | 10 674.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | 35 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 097.00 | 46 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 926.00 | -28 763.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 570.00 | 91 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 006.00 | 146 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628 771.00 | 11 474 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 540.00 | 11 018 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 231.00 | 455 406.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 956.00 | 27 754.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 359.00 | 1 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 861.00 | 97 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 156.00 | 13 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 377.00 | 112 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 1 152 194.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 332.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 332.00 | 62 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 184.00 | 1 275 067.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | 58 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 204.00 | 78 094.00 | 6 852.00 | 960 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 563.00 | 78 094.00 | 6 852.00 | 1 018 806.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 57 000.00 | 23 000.00 | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 546.00 | 25 814.00 | 71 732.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 546.00 | 25 814.00 | 71 732.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 165 546.00 | 57 000.00 | 48 814.00 | 173 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 814.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 000.00 | 23 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 724.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 468 533.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 128 023.00 | |||
VC Groupe et associés | 162 510.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 878.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 310.00 | 1 828 586.00 | 52 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 875.00 | 1 555 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 840.00 | 421 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 016.00 | 284 016.00 | ||
VW T.V.A. | 34 697.00 | 34 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 215.00 | 20 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 345.00 | 141 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 562.00 | 2 459 562.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||