ALFI-FIMEC
Dépôt
| Dénomination | ALFI-FIMEC |
| Siren | 520461989 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11991 |
| Numéro de Gestion | 2010B00276 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49110 LE PIN EN MAUGES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 200.00 | 222 888.00 | 41 312.00 | 118 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 819 020.00 | 3 620.00 | 1 815 400.00 | 1 815 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 332.00 | 215 850.00 | 12 482.00 | 15 058.00 |
AP Constructions | 216 713.00 | 87 397.00 | 129 316.00 | 165 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 127.00 | 970 971.00 | 78 156.00 | 121 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 257.00 | 123 305.00 | 47 952.00 | 30 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | 7 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 756 287.00 | 1 624 031.00 | 2 132 256.00 | 2 273 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 871.00 | 49 871.00 | 52 629.00 | |
BT Marchandises | 777 516.00 | 259 984.00 | 517 532.00 | 400 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 180.00 | 33 180.00 | 119 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 841.00 | 3 344 841.00 | 3 516 193.00 | |
BZ Autres créances | 904 011.00 | 904 011.00 | 1 096 003.00 | |
CF Disponibilités | 1 103 964.00 | 1 103 964.00 | 2 163 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | 17 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 224 973.00 | 259 984.00 | 5 964 989.00 | 7 365 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 260.00 | 1 884 015.00 | 8 097 245.00 | 9 639 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 172.00 | 76 107.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 069 528.00 | 878 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 550.00 | 201 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 477 251.00 | 2 155 700.00 | ||
DN Avances conditionnées | 887 125.00 | 1 155 625.00 | ||
DO TOTAL (II) | 887 125.00 | 1 155 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 54 304.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 863.00 | 13 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 863.00 | 68 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 212.00 | 858 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 877.00 | 1 738.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 896.00 | 368 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 900.00 | 2 622 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 709.00 | 989 001.00 | ||
EA Autres dettes | 2 551.00 | 295 466.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 861.00 | 1 123 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 664 006.00 | 6 260 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 245.00 | 9 639 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 218 129.00 | 5 891 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 798 936.00 | 784 334.00 | 1 583 270.00 | 921 976.00 |
FD Production vendue biens | 8 726 387.00 | 3 549 190.00 | 12 275 576.00 | 12 320 712.00 |
FG Production vendue services | 259 110.00 | 166 088.00 | 425 198.00 | 260 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 433.00 | 4 499 612.00 | 14 284 045.00 | 13 502 708.00 |
FN Production immobilisée | 331 982.00 | 23 824.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 801.00 | 38 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 525.00 | 58 611.00 | ||
FQ Autres produits | 21 523.00 | 79 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 810 875.00 | 13 703 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 864 291.00 | 3 509 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 826.00 | -51 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 446 210.00 | 268 227.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 758.00 | 17 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 869 434.00 | 5 186 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 883.00 | 235 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 608 746.00 | 2 764 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 047 595.00 | 1 148 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 322.00 | 261 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 036.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | 54 304.00 | ||
GE Autres charges | 33 029.00 | 62 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 667 441.00 | 13 535 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 434.00 | 167 154.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 494.00 | 2 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 499.00 | 11 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 993.00 | 14 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 113.00 | 46 642.00 | ||
GS Différences négatives de change | 304.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 113.00 | 46 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 121.00 | -32 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 313.00 | 134 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 071.00 | 57 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 071.00 | 57 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 071.00 | -55 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -296 308.00 | -122 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 868.00 | 13 719 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 502 317.00 | 13 518 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 550.00 | 201 307.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 55 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 13 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 167.00 | 55 000.00 | 54 304.00 | 68 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 205.00 | 95 221.00 | 259 984.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 205.00 | 95 221.00 | 259 984.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 423 372.00 | 55 000.00 | 149 525.00 | 328 847.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 852.00 | 4 248 852.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 147.00 | 103 166.00 | 6 981.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 900.00 | 2 533 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102 709.00 | 1 102 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 454 861.00 | 454 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 005.00 | 4 657 024.00 | 6 981.00 | |