OPTISPACE
Dépôt
| Dénomination | OPTISPACE |
| Siren | 523668978 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6144 |
| Numéro de Gestion | 2013B00435 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47520 Le Passage |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 12 111.00 | ||
AP Constructions | 5 635.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 845.00 | 67 587.00 | 8 258.00 | 82 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697.00 | 2 640.00 | 2 057.00 | 3 717.00 |
BF Prêts | 430.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 653.00 | 82 338.00 | 80 315.00 | 162 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 317.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 193 653.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 057.00 | |||
BZ Autres créances | 79 520.00 | 79 520.00 | 211 965.00 | |
CF Disponibilités | 130 757.00 | 130 757.00 | 164 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | 3 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 211 658.00 | 211 658.00 | 2 362 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 311.00 | 82 338.00 | 291 973.00 | 2 524 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 220.00 | 468 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 345.00 | 182 345.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
DG Autres réserves | 32 741.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 234 362.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 634.00 | -2 267 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 130 334.00 | -1 579 700.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 405 207.00 | 1 949 803.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 405 207.00 | 1 949 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 736.00 | 911 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 396.00 | 947 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 293 111.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 017 100.00 | 2 154 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 973.00 | 2 524 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 100.00 | 2 154 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 181 899.00 | 181 899.00 | ||
FD Production vendue biens | 983 574.00 | 983 574.00 | 8 215 924.00 | |
FG Production vendue services | 3 599.00 | 3 599.00 | 42 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 072.00 | 1 169 072.00 | 8 258 579.00 | |
FM Production stockée | -206 064.00 | -39 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 133 242.00 | 85 246.00 | ||
FQ Autres produits | 504.00 | 3 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 096 753.00 | 8 307 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 461.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 003.00 | 4 030 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 590 260.00 | 130 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 765 325.00 | 1 937 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 528.00 | 131 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 122 126.00 | 1 195 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 903.00 | 582 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 164.00 | 57 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 554.00 | |||
GE Autres charges | 2 445.00 | 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 096 753.00 | 8 340 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 113.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 276.00 | 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 643.00 | 21 242.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 643.00 | 21 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 367.00 | -20 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 367.00 | -53 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 899.00 | 554 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 064.00 | 555 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 304.00 | 497 321.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388 341.00 | 112 706.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 685.00 | 2 158 669.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959 330.00 | 2 768 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528 266.00 | -2 213 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 093.00 | 8 863 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 727.00 | 11 130 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 634.00 | -2 267 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 599.00 | 51 488.00 | 12 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 569.00 | 30 849.00 | 264 191.00 | 70 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 169.00 | 30 849.00 | 315 679.00 | 82 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 45 437.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 359 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 803.00 | 530 000.00 | 1 074 596.00 | 1 405 207.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 303.00 | 254 303.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 113 355.00 | 113 355.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 658.00 | 367 658.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 317 461.00 | 530 000.00 | 1 442 254.00 | 1 405 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 355.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 530 000.00 | 1 328 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VB T. V. A. | 46 224.00 | 46 224.00 | ||
VP Divers | 25 207.00 | 25 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 900.00 | 150 900.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 396.00 | 177 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | ||
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 814 736.00 | 1 814 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 100.00 | 2 017 100.00 | ||