SIMAC
Dépôt
| Dénomination | SIMAC |
| Siren | 523904951 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5083 |
| Numéro de Gestion | 2010B00738 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 LACROIX ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 446.00 | 701.00 | |
CU Autres participations | 11 049 830.00 | 193 929.00 | 10 855 901.00 | |
BF Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 055 727.00 | 194 375.00 | 10 861 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 407.00 | 1.00 | 155 407.00 | |
BZ Autres créances | 3 677 064.00 | 3 677 064.00 | ||
CF Disponibilités | 499 337.00 | 499 337.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 331 808.00 | 4 331 808.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 387 535.00 | 194 375.00 | 15 193 160.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | |||
DG Autres réserves | 691 849.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 592.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 480 441.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 903.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 712 719.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 193 160.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 406.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 396.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 075 937.00 | 1 075 937.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 937.00 | 1 075 937.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 200.00 | |||
FQ Autres produits | 77.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 214.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 73 027.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 607.00 | |||
FY Salaires et traitements | 775 170.00 | |||
FZ Charges sociales | 326 409.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 188 596.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 382.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 183 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 640.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 816.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 337 706.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 644.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 644.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 316 062.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 213 680.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 102.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 913.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 022.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 430.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 592.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049 800.00 | 7 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050 947.00 | 7 630.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | 11 054 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 11 055 727.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 382.00 | 446.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 382.00 | 446.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 193 929.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 745.00 | 94 816.00 | 193 929.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 288 745.00 | 94 816.00 | 193 929.00 | |
UG ‐ Financières | 94 816.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 407.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | |||
VB T. V. A. | 1 858.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 671 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 221.00 | 3 837 221.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 504.00 | 74 504.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 368.00 | 258 055.00 | 1 002 485.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 683.00 | 53 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 093.00 | 62 093.00 | ||
VW T.V.A. | 14 801.00 | 14 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 719.00 | 487 406.00 | 1 002 485.00 | 222 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 631.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||