SNEP
Dépôt
| Dénomination | SNEP |
| Siren | 525277026 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2528 |
| Numéro de Gestion | 2018B00244 |
| Code Activité | 2733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 13 346.00 | 52.00 | |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 212.00 | 58 212.00 | 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 293.00 | 26 268.00 | 10 025.00 | 10 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 951.00 | 97 826.00 | 16 125.00 | 17 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 101.00 | 106 101.00 | 184 761.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 500.00 | 39 500.00 | 40 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 963.00 | 6 791.00 | 244 172.00 | 332 464.00 |
BZ Autres créances | 101 331.00 | 101 331.00 | 95 815.00 | |
CF Disponibilités | 9 137.00 | 9 137.00 | 25 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | 4 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 514 021.00 | 6 791.00 | 507 230.00 | 684 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 972.00 | 104 617.00 | 523 355.00 | 701 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 207 091.00 | -1 130 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 344.00 | -77 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 371 434.00 | -1 202 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 766.00 | 48 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 647.00 | 1 485 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 042.00 | 42 345.00 | ||
EA Autres dettes | 256 014.00 | 327 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 894 789.00 | 1 903 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 355.00 | 701 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 044.00 | 1 903 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 113 082.00 | 1 113 082.00 | 1 264 876.00 | |
FG Production vendue services | 354.00 | 354.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 435.00 | 1 113 435.00 | 1 264 876.00 | |
FM Production stockée | -1 425.00 | 8 969.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 961.00 | 13 224.00 | ||
FQ Autres produits | 266.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 158 237.00 | 1 287 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 430.00 | 903 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 660.00 | -42 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 380.00 | 158 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 4 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 725.00 | 257 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 957.00 | 69 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 644.00 | 4 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 966.00 | 5 825.00 | ||
GE Autres charges | 50 953.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 319 014.00 | 1 361 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 777.00 | -74 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 169.00 | 96.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 169.00 | 96.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 817.00 | 2 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 817.00 | 2 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 648.00 | -2 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 425.00 | -77 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 346.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 719.00 | 82.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | 82.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 919.00 | 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 207.00 | 1 287 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 550.00 | 1 364 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 344.00 | -77 022.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 137.00 | 1 333.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 961.00 | 13 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 131.00 | 2 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 577.00 | 2 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 951.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 295.00 | 52.00 | 13 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 888.00 | 3 592.00 | 84 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 182.00 | 3 644.00 | 97 826.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 825.00 | 966.00 | 6 791.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 966.00 | 6 791.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 966.00 | 6 791.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 966.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 126.00 | |||
UX Autres créances clients | 242 837.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | |||
VB T. V. A. | 2 413.00 | |||
VP Divers | 15 585.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 883.00 | 306 183.00 | 56 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 647.00 | 112 902.00 | 1 409 745.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 508.00 | 21 508.00 | ||
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 766.00 | 71 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 014.00 | 231 014.00 | 25 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 789.00 | 485 044.00 | 1 409 745.00 | |