ETABLISSEMENTS SALENTEY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SALENTEY |
| Siren | 525520524 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2718 |
| Numéro de Gestion | 1955B00052 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 442.00 | 403 309.00 | 17 134.00 | 50 191.00 |
AH Fonds commercial | 604 931.00 | 604 931.00 | 604 931.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 415.00 | 59 415.00 | ||
AN Terrains | 224 225.00 | 224 225.00 | 224 225.00 | |
AP Constructions | 2 950 181.00 | 2 584 347.00 | 365 835.00 | 422 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 695.00 | 170 816.00 | 3 880.00 | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 675.00 | 1 518 829.00 | 257 846.00 | 226 100.00 |
CU Autres participations | 50 203.00 | 50 203.00 | 50 203.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 647.00 | 18 647.00 | 18 647.00 | |
BF Prêts | 903.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | 28 422.00 | 27 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 307 837.00 | 4 677 300.00 | 1 630 537.00 | 1 628 514.00 |
BT Marchandises | 4 515 385.00 | 4 515 385.00 | 4 311 432.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | 1 023.00 | 1 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259 671.00 | 65 837.00 | 6 193 834.00 | 6 382 117.00 |
BZ Autres créances | 1 829 055.00 | 1 829 055.00 | 1 639 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 908.00 | 853.00 | 102 055.00 | 100 878.00 |
CF Disponibilités | 1 412 100.00 | 1 412 100.00 | 1 138 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 329 559.00 | 329 559.00 | 289 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 449 700.00 | 66 689.00 | 14 383 011.00 | 13 861 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 757 537.00 | 4 743 989.00 | 16 013 548.00 | 15 490 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 215.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 425 341.00 | 6 261 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 400.00 | 163 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 449.00 | 52 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 390 190.00 | 6 676 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 951.00 | 35 013.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 195 496.00 | 186 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 310 447.00 | 221 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 704.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086 578.00 | 4 321 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 15 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 655.00 | 3 143 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 562.00 | 906 749.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | ||
EA Autres dettes | 230 198.00 | 205 240.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 300.00 | 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 312 911.00 | 8 593 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 013 548.00 | 15 490 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 297 948.00 | 8 593 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 328 489.00 | 26 328 489.00 | 24 860 847.00 | |
FG Production vendue services | 69 368.00 | 69 368.00 | 79 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 397 857.00 | 26 397 857.00 | 24 939 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 472.00 | 3 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 032.00 | 277 078.00 | ||
FQ Autres produits | 570.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 545 932.00 | 25 220 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 052 788.00 | 17 592 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -203 952.00 | 611 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 638 993.00 | 3 629 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 190.00 | 281 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 096 923.00 | 2 077 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 731 558.00 | 754 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 483.00 | 264 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 006.00 | 7 838.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 328.00 | 1 951.00 | ||
GE Autres charges | 8 978.00 | 74 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 923 295.00 | 25 295 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 622 636.00 | -74 899.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 985.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 125.00 | 2 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 545.00 | 148 872.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 092.00 | 7 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 762.00 | 160 334.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 853.00 | 2 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 576.00 | 89 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 429.00 | 91 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 333.00 | 68 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 693 969.00 | -6 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 873.00 | 50 337.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 238.00 | 148 930.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 611.00 | 199 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 086.00 | 61 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 320.00 | 61 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | 137 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 139.00 | -31 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 304.00 | 25 580 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 029 905.00 | 25 417 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 400.00 | 163 452.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 354.00 | 9 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 567.00 | 72 221.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020 749.00 | 117 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 716.00 | 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 131 032.00 | 190 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 5 125 777.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 903.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | 97 272.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 797.00 | 6 307 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 446.00 | 45 863.00 | 403 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 072.00 | 141 620.00 | 12 701.00 | 4 273 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 518.00 | 187 483.00 | 12 701.00 | 4 677 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 449.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 697.00 | 40.00 | 17 287.00 | 35 449.00 |
4A Provisions pour litiges | 81 890.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 195 496.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 071.00 | 91 328.00 | 1 951.00 | 310 447.00 |
6T Sur comptes clients | 59 486.00 | 17 006.00 | 10 656.00 | 65 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 092.00 | 853.00 | 2 092.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 578.00 | 17 859.00 | 12 748.00 | 66 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 346.00 | 109 227.00 | 31 986.00 | 412 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 334.00 | 10 656.00 | ||
UG ‐ Financières | 853.00 | 2 092.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40.00 | 19 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 215.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 173 455.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 590.00 | |||
VB T. V. A. | 50 550.00 | |||
VP Divers | 17 483.00 | |||
VC Groupe et associés | 185 043.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 329 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 707.00 | 8 332 070.00 | 114 637.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 704.00 | 3 741.00 | 14 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 655.00 | 2 874 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 283.00 | 289 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 308.00 | 230 308.00 | ||
VW T.V.A. | 458 689.00 | 458 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 281.00 | 83 281.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 086 578.00 | 4 086 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 198.00 | 230 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 911.00 | 8 276 948.00 | 14 963.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309.00 | |||