OUTSCALE
Dépôt
| Dénomination | OUTSCALE |
| Siren | 527594493 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29567 |
| Numéro de Gestion | 2011B04674 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 189.00 | 358 484.00 | 535 704.00 | 472 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 573 322.00 | 7 590 656.00 | 9 982 666.00 | 5 756 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 368.00 | 577 313.00 | 501 055.00 | 511 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 527 274.00 | |||
CU Autres participations | 189 871.00 | 189 871.00 | ||
BF Prêts | 5 252 261.00 | 5 252 261.00 | 5 664 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 545.00 | 112 545.00 | 38 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 100 556.00 | 8 716 325.00 | 16 384 231.00 | 17 970 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 326.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | 12 538 656.00 | |
BZ Autres créances | 2 464 393.00 | 2 464 393.00 | 682 555.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600 517.00 | 389.00 | 8 600 128.00 | 9 229 028.00 |
CF Disponibilités | 7 229 608.00 | 7 229 608.00 | 1 551 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 807 502.00 | 1 807 502.00 | 732 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 181 475.00 | 389.00 | 20 181 086.00 | 24 749 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 933.00 | 933.00 | 8 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 282 964.00 | 8 716 714.00 | 36 566 249.00 | 42 728 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 252 261.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 517 854.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 849 930.00 | 825 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 279 503.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 184 993.00 | 3 236.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 815 447.00 | -1 167 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 285.00 | 6 164 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 059 588.00 | 5 826 040.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 933.00 | 33 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 108 675.00 | 92 779.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 608.00 | 126 479.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 068 833.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 718.00 | 955 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 040.00 | 4 271 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 104.00 | 5 117 202.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275 065.00 | |||
EA Autres dettes | 860.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 111 407.00 | 10 336 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 341 333.00 | 36 750 940.00 | ||
ED (V) | 25 721.00 | 25 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 566 249.00 | 42 728 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 642 607.00 | 14 885 071.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725 767.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 434 026.00 | 1 434 026.00 | ||
FG Production vendue services | 21 475 181.00 | 2 641 271.00 | 24 116 452.00 | 24 874 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 909 207.00 | 2 641 271.00 | 25 550 479.00 | 24 874 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 617.00 | 18 403.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 350.00 | 13 223.00 | ||
FQ Autres produits | 4 523.00 | 209 098.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 588 968.00 | 25 115 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399 059.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 389 965.00 | 9 690 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 439 620.00 | 434 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 978 575.00 | 3 468 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 193 351.00 | 1 511 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 401 997.00 | 2 487 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 896.00 | 15 463.00 | ||
GE Autres charges | 492 640.00 | 173 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 311 103.00 | 17 781 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 865.00 | 7 334 080.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 179.00 | 60 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -31 476.00 | 138 148.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 278 715.00 | 317 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 349 530.00 | 516 240.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 322.00 | 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 166.00 | 958 951.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 100 596.00 | 91 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 344 084.00 | 1 050 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -994 554.00 | -534 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -716 689.00 | 6 800 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 383.00 | 3 075 497.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 700.00 | 1 151 756.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835 083.00 | 4 227 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813 393.00 | 2 976 054.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843 410.00 | 2 981 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | 1 245 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -654 731.00 | 1 881 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 773 580.00 | 29 858 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 843 865.00 | 23 694 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 285.00 | 6 164 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 359 271.00 | 1 739 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 757 233.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892 887.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 413 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 651 690.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 554 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 100 556.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 156.00 | 67 328.00 | 358 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961 351.00 | 3 334 669.00 | 128 051.00 | 8 167 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252 508.00 | 3 401 997.00 | 128 051.00 | 8 526 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 933.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 479.00 | 46 829.00 | 33 700.00 | 139 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 479.00 | 46 829.00 | 33 700.00 | 139 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 896.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 322.00 | 112.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | 33 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 252 261.00 | 5 252 261.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 545.00 | |||
UX Autres créances clients | 79 455.00 | |||
VP Divers | 2 464 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 807 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 716 156.00 | 9 025 757.00 | 690 399.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 718.00 | 167 107.00 | 210 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 040.00 | 1 094 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 104.00 | 1 483 104.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275 065.00 | 1 275 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 111 407.00 | 4 623 291.00 | 5 488 116.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 341 333.00 | 8 642 607.00 | 5 698 726.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 422 139.00 | |||