CASTOR & POLLUX
Dépôt
| Dénomination | CASTOR & POLLUX |
| Siren | 528248750 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8874 |
| Numéro de Gestion | 2015B06222 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 181 052.00 | 33 772.00 | 147 280.00 | 103 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 360.00 | 93 696.00 | 94 664.00 | 63 558.00 |
AX Avances et acomptes | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | 765.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | 50 015.00 | 52 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 423 596.00 | 128 668.00 | 294 928.00 | 290 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 839.00 | 400.00 | 1 564 439.00 | 1 545 701.00 |
BZ Autres créances | 92 832.00 | 92 832.00 | 74 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | 270 000.00 | 459 591.00 | |
CF Disponibilités | 1 195 653.00 | 1 195 653.00 | 981 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 459.00 | 26 459.00 | 11 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 152 234.00 | 400.00 | 3 151 834.00 | 3 072 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 830.00 | 129 068.00 | 3 446 762.00 | 3 363 376.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 264.00 | 19 264.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 111.00 | 22 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
DG Autres réserves | 276 403.00 | 276 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 692 510.00 | 490 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 115.00 | 655 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 796 331.00 | 1 464 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 701.00 | 167 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506.00 | 10 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 693.00 | 124 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 748 128.00 | 695 852.00 | ||
EA Autres dettes | 1 085.00 | 111 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 316.00 | 787 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 650 430.00 | 1 898 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 762.00 | 3 363 376.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 068 500.00 | 42 007.00 | 5 110 508.00 | 3 326 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 500.00 | 42 007.00 | 5 110 508.00 | 3 326 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 377.00 | 1 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 787.00 | 2 797.00 | ||
FQ Autres produits | 2 193.00 | 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 121 867.00 | 3 331 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 144.00 | 775 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 963.00 | 91 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 990.00 | 1 080 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 640 652.00 | 406 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 249.00 | 44 156.00 | ||
GE Autres charges | 2 155.00 | 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 997 155.00 | 2 399 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 124 711.00 | 932 210.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 895.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 731.00 | 11 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 156.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 887.00 | 18 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 484.00 | 2 483.00 | ||
GS Différences négatives de change | 249.00 | 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 734.00 | 2 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 153.00 | 15 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 130 865.00 | 948 127.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 6 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 7 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -7 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 345 720.00 | 285 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 755.00 | 3 349 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 639.00 | 2 694 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 115.00 | 655 200.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 040.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 568.00 | 123 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 677.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 245.00 | 123 084.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 372 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 72 912.00 | 50 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 78 718.00 | 423 597.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 529.00 | 45 945.00 | 5 806.00 | 128 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 529.00 | 45 945.00 | 5 806.00 | 128 668.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 400.00 | 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 400.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 558 568.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | |||
VB T. V. A. | 55 413.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 411.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 459.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 131.00 | 1 684 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 701.00 | 27 930.00 | 144 523.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 693.00 | 325 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 207.00 | 208 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 430.00 | 165 430.00 | ||
VW T.V.A. | 344 733.00 | 344 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 759.00 | 29 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 361 316.00 | 361 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 430.00 | 1 464 739.00 | 150 443.00 | 35 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 383.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 623.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||