SAS CLINIQUE DU VIRVAL
Dépôt
| Dénomination | SAS CLINIQUE DU VIRVAL |
| Siren | 529007460 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3197 |
| Numéro de Gestion | 2010B00920 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 062.00 | 12 150.00 | 912.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 8 970.00 | 8 701.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 379.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 110.00 | 58 541.00 | 75 569.00 | 90 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 457.00 | 350 642.00 | 548 815.00 | 600 996.00 |
CU Autres participations | 143.00 | 143.00 | 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 057 245.00 | 421 334.00 | 635 911.00 | 701 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | 2 687.00 | 3 507.00 | |
BT Marchandises | 2 201.00 | 2 201.00 | 2 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 658.00 | 11 042.00 | 544 616.00 | 575 141.00 |
BZ Autres créances | 239 691.00 | 239 691.00 | 640 609.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 242 409.00 | 1 242 409.00 | 752 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 352 156.00 | 352 156.00 | 365 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 694 805.00 | 11 042.00 | 2 683 763.00 | 2 740 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 050.00 | 432 376.00 | 3 319 674.00 | 3 442 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 209 747.00 | 177 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 709.00 | 672 409.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 299 250.00 | 330 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 528 706.00 | 1 510 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 395.00 | 450.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 239.00 | 14 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 614.00 | 1 045 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 705 670.00 | 771 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
EA Autres dettes | 181 504.00 | 98 629.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 790 968.00 | 1 931 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 674.00 | 3 442 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 282.00 | 1 916 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 806.00 | 4 806.00 | 4 673.00 | |
FD Production vendue biens | 8 211 291.00 | 8 211 291.00 | 8 218 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 216 098.00 | 8 216 098.00 | 8 222 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 733.00 | 5 891.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 441.00 | 178 491.00 | ||
FQ Autres produits | 31 440.00 | 20 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 350 712.00 | 8 427 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 095.00 | 3 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 687.00 | -215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 127.00 | 77 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 820.00 | 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 020 845.00 | 3 182 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 553 299.00 | 530 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 133 324.00 | 2 216 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 725 005.00 | 791 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 629.00 | 114 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 042.00 | 9 318.00 | ||
GE Autres charges | 563 217.00 | 457 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 216 093.00 | 7 382 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 134 618.00 | 1 045 385.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1 000.00 | 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 771.00 | 3 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 771.00 | 3 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 937.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 834.00 | 3 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 136 453.00 | 1 048 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 97 695.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 97 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 500.00 | 32 046.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 719.00 | 117 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 327 525.00 | 291 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 985.00 | 8 529 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 275.00 | 7 856 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 709.00 | 672 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 197.00 | 946.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 035.00 | 60 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 376.00 | 62 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 22 033.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110.00 | 1 057 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 34.00 | 12 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 588.00 | 127 594.00 | 409 183.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 704.00 | 127 629.00 | 421 334.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 318.00 | 11 042.00 | 9 318.00 | 11 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 318.00 | 11 042.00 | 9 318.00 | 11 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 318.00 | 11 042.00 | 9 318.00 | 11 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 042.00 | 9 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 555 658.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | |||
VB T. V. A. | 1 363.00 | |||
VP Divers | 6 516.00 | |||
VC Groupe et associés | 81 630.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 352 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 006.00 | 1 147 506.00 | 1 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 395.00 | 53 947.00 | 163 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 614.00 | 648 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 357 765.00 | 357 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 387.00 | 297 387.00 | ||
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 522.00 | 46 522.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 504.00 | 181 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 729.00 | 1 611 282.00 | 163 447.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||