DECLIC
Dépôt
| Dénomination | DECLIC |
| Siren | 529752750 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 3468 |
| Numéro de Gestion | 2011B00033 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06517 CARROS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 822.00 | 6 076.00 | 4 746.00 | 5 600.00 |
CU Autres participations | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | 199 900.00 | 199 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 631.00 | 20 631.00 | 20 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 631 453.00 | 6 076.00 | 1 625 377.00 | 1 626 231.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | 19 942.00 | 16 661.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 327.00 | 301 327.00 | 400 759.00 | |
CF Disponibilités | 191 340.00 | 191 340.00 | 112 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 512 609.00 | 512 609.00 | 530 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 062.00 | 6 076.00 | 2 137 987.00 | 2 156 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 631.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 907 395.00 | |||
DH Report à nouveau | 749 275.00 | 1 381 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 916.00 | 275 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 955 587.00 | 1 766 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 449.00 | 374 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 229.00 | 11 822.00 | ||
EA Autres dettes | 1 470.00 | 3 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 400.00 | 389 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 987.00 | 2 156 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 400.00 | 258 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 216 322.00 | 216 322.00 | 215 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 322.00 | 216 322.00 | 215 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 489.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 217 819.00 | 215 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 814.00 | 22 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | 7 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 742.00 | 107 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 124.00 | 54 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 470.00 | 1 139.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 214 460.00 | 192 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 359.00 | 23 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 192 241.00 | 269 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 276.00 | 4 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 196 517.00 | 273 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 959.00 | 21 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 959.00 | 21 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 185 557.00 | 251 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 916.00 | 275 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 336.00 | 489 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 419.00 | 214 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 916.00 | 275 233.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 39 735.00 | 36 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 631.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 837.00 | 616.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620 631.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 631 453.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 1 470.00 | 6 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 1 470.00 | 6 076.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 631.00 | 20 631.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | |||
VB T. V. A. | 120.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 473.00 | 40 573.00 | 199 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 449.00 | 157 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | ||
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 832.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 6 039.00 | ||
ST Autres comptes | 17 972.00 | 16 264.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 814.00 | 22 304.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | 7 479.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 302.00 | 7 479.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 43 264.00 | 42 585.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 700.00 | 1 626.00 | ||