TRANSCOLIS NORD
Dépôt
| Dénomination | TRANSCOLIS NORD |
| Siren | 529774143 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1668 |
| Numéro de Gestion | 2011B00064 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59310 Orchies |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 325 226.00 | 204 617.00 | 120 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 505 361.00 | 204 617.00 | 300 743.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | 619.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 394 073.00 | 394 073.00 | ||
BZ Autres créances | 90 317.00 | 90 317.00 | ||
CF Disponibilités | 9 578.00 | 9 578.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 503 491.00 | 503 491.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 852.00 | 204 617.00 | 804 234.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | |||
DG Autres réserves | 225 290.00 | |||
DH Report à nouveau | -48 136.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 459.00 | |||
DL TOTAL (I) | 254 213.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 056.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 387.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 523.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 053.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 543 021.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 234.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 179.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 346.00 | 73 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 481.00 | 73 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 325 226.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | 505 361.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 099.00 | 92 018.00 | 37 500.00 | 204 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 099.00 | 92 018.00 | 37 500.00 | 204 617.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 394 073.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | |||
VB T. V. A. | 39 968.00 | |||
VP Divers | 9 126.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 428.00 | 493 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 056.00 | 37 214.00 | 19 841.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 523.00 | 218 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 339.00 | 70 339.00 | ||
VW T.V.A. | 83 264.00 | 83 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 387.00 | 37 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 021.00 | 523 179.00 | 19 841.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 435.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 723.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 405.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 048.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 964.00 | |||
ST Autres comptes | 500 793.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 935.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 049.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 499.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 319 458.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 989.00 | |||