JANUS
Dépôt
| Dénomination | JANUS |
| Siren | 530330174 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29303 |
| Numéro de Gestion | 2011B02526 |
| Code Activité | 7830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095 198.00 | 1 562 222.00 | 532 976.00 | 455 912.00 |
AH Fonds commercial | 10 367 836.00 | 10 367 836.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | 11 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 048.00 | 65 048.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 101.00 | 860 094.00 | 196 008.00 | 239 461.00 |
CU Autres participations | 7 492 765.00 | 1 450 078.00 | 6 042 687.00 | 5 806 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 896.00 | 47 896.00 | 1 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 128 445.00 | 3 937 442.00 | 17 191 003.00 | 6 514 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 474.00 | 15 474.00 | 19 207.00 | |
BT Marchandises | 199 421.00 | 199 421.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 998.00 | 3 423 998.00 | 5 495.00 | |
BZ Autres créances | 1 731 082.00 | 1 731 082.00 | 836 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 946.00 | 46 946.00 | ||
CF Disponibilités | 5 746 065.00 | 5 746 065.00 | 6 450 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 403.00 | 166 403.00 | 57 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 329 388.00 | 11 329 388.00 | 7 368 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 457 833.00 | 3 937 442.00 | 28 520 391.00 | 13 883 699.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 18 110 636.00 | 9 815 636.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 025.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 241 622.00 | 214 784.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 140 812.00 | 630 905.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 459.00 | 536 745.00 | ||
DK Provisions réglementées | 510 006.00 | 501 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 736 642.00 | 11 699 851.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 429 800.00 | 383 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 429 800.00 | 383 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 536.00 | 932 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 709.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 170.00 | 125 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 914.00 | 661 990.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 9 910.00 | ||
EA Autres dettes | 57 460.00 | 69 357.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 353 948.00 | 1 800 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 520 391.00 | 13 883 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 353 948.00 | 1 800 075.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 536.00 | 932 965.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 929 146.00 | 4 929 146.00 | 3 823 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 146.00 | 4 929 146.00 | 3 823 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 119.00 | |||
FQ Autres produits | 167.00 | 54 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 929 313.00 | 3 921 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 099.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 733.00 | 3 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 775 360.00 | 903 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 610.00 | 105 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 153 261.00 | 1 553 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 834.00 | 705 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 655.00 | 102 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 026.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 26 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 664 490.00 | 3 410 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 823.00 | 510 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 358.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 358.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 823.00 | 512 602.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 282.00 | 136 653.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 282.00 | 153 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 282.00 | -153 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -177 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 313.00 | 3 923 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 772.00 | 3 386 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 459.00 | 536 745.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 607.00 | 10 669 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 237.00 | 176 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258 132.00 | 282 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 006 977.00 | 11 129 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 12 466 634.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 540 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 698.00 | 21 128 445.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 398.00 | 224 825.00 | 1 562 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 777.00 | 220 365.00 | 925 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 174.00 | 445 190.00 | 2 487 364.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 510 006.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 501 780.00 | 8 226.00 | 510 006.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 429 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 774.00 | 46 026.00 | 429 800.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 450 078.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 078.00 | 1 450 078.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 335 632.00 | 54 252.00 | 2 389 884.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 252.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 896.00 | 47 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 423 998.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 313 673.00 | |||
VB T. V. A. | 278 031.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 120 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 166 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 379.00 | 5 369 379.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 536.00 | 974 536.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 170.00 | 1 715 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 367 362.00 | 367 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 351.00 | 411 351.00 | ||
VW T.V.A. | 610 612.00 | 610 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 590.00 | 32 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 726 709.00 | 3 726 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 460.00 | 57 460.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 277 909.00 | 277 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 353 948.00 | 8 353 948.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 995 878.00 | 292 561.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 120.00 | 41 153.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 446.00 | 6 327.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 981.00 | 68 394.00 | ||
ST Autres comptes | 1 236 935.00 | 494 663.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 775 360.00 | 903 098.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 35 325.00 | 53 922.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 286.00 | 51 854.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 611.00 | 105 776.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 793 185.00 | 764 989.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 740.00 | 170 164.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||