DEFI CRECHE GAULNES
Dépôt
| Dénomination | DEFI CRECHE GAULNES |
| Siren | 531986404 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16037 |
| Numéro de Gestion | 2011B03492 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 79 817.00 | 61 284.00 | 18 533.00 | 30 138.00 |
AX Avances et acomptes | 2 983.00 | 2 983.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 879.00 | 26 879.00 | 26 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 679.00 | 61 284.00 | 48 395.00 | 56 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 527.00 | 3 300.00 | 76 227.00 | 78 205.00 |
BZ Autres créances | 564 299.00 | 564 299.00 | 465 429.00 | |
CF Disponibilités | 37 359.00 | 37 359.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | 14 962.00 | 11 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 696 147.00 | 3 300.00 | 692 847.00 | 554 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 826.00 | 64 584.00 | 741 242.00 | 611 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 019.00 | 74 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 021.00 | 74 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 038.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 625.00 | 274 818.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 661.00 | 135 216.00 | ||
EA Autres dettes | 6 458.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 414.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 680 221.00 | 537 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 242.00 | 611 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 704 409.00 | 704 409.00 | 685 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 409.00 | 704 409.00 | 685 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 697.00 | 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 706 600.00 | 686 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 052.00 | 289 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 509.00 | 31 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 527.00 | 211 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 908.00 | 51 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 605.00 | 14 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -200.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 647 600.00 | 597 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 000.00 | 88 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 000.00 | 88 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | 1 006.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 252.00 | 14 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 600.00 | 687 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 582.00 | 612 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 019.00 | 74 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 817.00 | 2 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | 79.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 617.00 | 3 062.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 879.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 679.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 679.00 | 11 605.00 | 61 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 679.00 | 11 605.00 | 61 284.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 879.00 | 26 879.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 227.00 | 76 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 24 755.00 | ||
VP Divers | 73 849.00 | 73 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 225.00 | 461 225.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 962.00 | 14 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 667.00 | 655 488.00 | 30 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 625.00 | 354 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 492.00 | 29 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 249 063.00 | 249 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 966.00 | 16 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 221.00 | 680 221.00 | ||