ECF TRAPPES Logistics SCI
Dépôt
| Dénomination | ECF TRAPPES Logistics SCI |
| Siren | 532482387 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16949 |
| Numéro de Gestion | 2011D02626 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 774 000.00 | 4 774 000.00 | 4 749 033.00 | |
AP Constructions | 15 926 000.00 | 5 132 801.00 | 10 793 199.00 | 11 643 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 113.00 | 267 113.00 | 256 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 113.00 | |||
BF Prêts | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 967 131.00 | 5 132 801.00 | 15 834 330.00 | 16 660 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 804.00 | 2 397 876.00 | 450 927.00 | 716 802.00 |
BZ Autres créances | 3 971 361.00 | 3 971 361.00 | 4 016 106.00 | |
CF Disponibilités | 1 020 131.00 | 1 020 131.00 | 427 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 581.00 | 27 581.00 | 12 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 867 876.00 | 2 397 876.00 | 5 470 000.00 | 5 172 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 835 007.00 | 7 530 677.00 | 21 304 330.00 | 21 832 595.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 530 000.00 | 4 530 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 112 734.00 | -2 259 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523 908.00 | 146 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 893 358.00 | 2 417 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 523 539.00 | 9 639 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 600.00 | 91 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 676.00 | 712 730.00 | ||
EA Autres dettes | 96 322.00 | 104 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 834.00 | 12 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 410 972.00 | 19 361 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 304 330.00 | 21 832 595.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 972.00 | 10 361 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 999 372.00 | 999 372.00 | 2 312 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 372.00 | 999 372.00 | 2 312 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 373.00 | 2 312 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 633 111.00 | 476 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 609.00 | 330 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 850 655.00 | 830 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 655.00 | 841 908.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 788 033.00 | 2 479 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -734 660.00 | -166 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 366.00 | 1 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 366.00 | 1 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 817 582.00 | 948 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 817 582.00 | 948 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -814 216.00 | -947 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 548 875.00 | -1 113 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 967.00 | 1 260 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 967.00 | 1 260 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 967.00 | 1 260 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 707.00 | 3 574 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 615.00 | 3 428 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523 908.00 | 146 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967 113.00 | 11 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 967 131.00 | 11 113.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 20 967 113.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 113.00 | 20 967 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 145.00 | 850 655.00 | 5 132 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 145.00 | 850 655.00 | 5 132 801.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 24 967.00 | 24 967.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 289 221.00 | 108 655.00 | 2 397 876.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314 188.00 | 108 655.00 | 24 967.00 | 2 397 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 188.00 | 108 655.00 | 78 967.00 | 2 397 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 655.00 | 54 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 967.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18.00 | 18.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 848 804.00 | |||
VB T. V. A. | 66 476.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 893 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 118.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 581.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847 764.00 | 4 147 308.00 | 2 700 456.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 523 539.00 | 523 539.00 | 15 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 600.00 | 66 600.00 | ||
VW T.V.A. | 472 991.00 | 472 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 685.00 | 198 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 322.00 | 96 322.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 834.00 | 52 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 410 972.00 | 1 410 972.00 | 15 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800 000.00 | |||