SOMAFERM
Dépôt
| Dénomination | SOMAFERM |
| Siren | 532599776 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7027 |
| Numéro de Gestion | 2012B00255 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 7 045.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 8 881.00 | 3 669.00 | 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 433.00 | 49 083.00 | 36 349.00 | 37 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 719.00 | 227 450.00 | 39 269.00 | 53 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | 4 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 377 698.00 | 292 461.00 | 85 237.00 | 96 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 995.00 | 207 995.00 | 176 609.00 | |
BN En cours de production de biens | 140 099.00 | 140 099.00 | 185 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 461.00 | 579.00 | 829 881.00 | 749 909.00 |
BZ Autres créances | 199 218.00 | 199 218.00 | 133 697.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 227 708.00 | 227 708.00 | 116 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | 7 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 616 019.00 | 579.00 | 1 615 439.00 | 1 369 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 717.00 | 293 040.00 | 1 700 676.00 | 1 466 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234.00 | 234.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 986.00 | ||
DG Autres réserves | 287 247.00 | 203 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 800.00 | 123 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 656 282.00 | 437 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 723.00 | 227 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | 21 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 705.00 | 434 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 069.00 | 341 124.00 | ||
EA Autres dettes | 18 989.00 | 4 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 044 394.00 | 1 028 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 676.00 | 1 466 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 394.00 | 1 009 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 646.00 | 4 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 108.00 | 18 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 204.00 | 23 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | 352 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 615.00 | 377 699.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 1 044.00 | 15 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 349.00 | 33 528.00 | 2 342.00 | 276 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 232.00 | 34 572.00 | 2 342.00 | 292 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 861.00 | 281.00 | 580.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | 281.00 | 580.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | 281.00 | 580.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 281.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 829 766.00 | |||
VB T. V. A. | 61 052.00 | |||
VP Divers | 43 180.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 506.00 | 1 040 056.00 | 4 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 124.00 | 102 124.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 599.00 | 19 599.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 705.00 | 465 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 536.00 | 60 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 803.00 | 97 803.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | ||
VW T.V.A. | 257 612.00 | 257 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 907.00 | 16 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 990.00 | 18 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 395.00 | 1 044 395.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 829.00 | |||