POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS
Dépôt
| Dénomination | POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS |
| Siren | 533667200 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | B2018/001418 |
| Numéro de Gestion | 2011B00303 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 ALBI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 5 867.00 | 1 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 688.00 | 144 433.00 | 99 254.00 | 77 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 011 028.00 | 786 459.00 | 4 224 570.00 | 4 403 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 978.00 | 35 978.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 298 142.00 | 936 759.00 | 4 361 383.00 | 4 480 676.00 |
BT Marchandises | 18 862.00 | 5 718.00 | 13 144.00 | 10 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 649.00 | 120 145.00 | 367 504.00 | 244 120.00 |
BZ Autres créances | 53 943.00 | 53 943.00 | 97 029.00 | |
CF Disponibilités | 294 052.00 | 294 052.00 | 190 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | 5 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 872 947.00 | 125 863.00 | 747 084.00 | 546 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 089.00 | 1 062 622.00 | 5 108 467.00 | 5 027 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 295.00 | 18 941.00 | ||
DG Autres réserves | 427 818.00 | 359 882.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 782.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 053.00 | 127 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 438 166.00 | 1 253 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 786.00 | 3 275 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 380.00 | 194 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 536.00 | 233 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | 1 853.00 | ||
EA Autres dettes | 96 927.00 | 68 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 670 300.00 | 3 774 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 467.00 | 5 027 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 079.00 | 736 221.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 229.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 736 493.00 | 736 493.00 | 715 244.00 | |
FD Production vendue biens | -11 638.00 | -11 638.00 | -4 171.00 | |
FG Production vendue services | 1 720 141.00 | 1 720 141.00 | 1 602 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 996.00 | 2 444 996.00 | 2 313 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 570.00 | 200 300.00 | ||
FQ Autres produits | 439.00 | 1 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 004.00 | 2 515 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 456.00 | 202 686.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 053.00 | 8 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 154.00 | 12 787.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 663 488.00 | 575 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 281.00 | 45 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 586 613.00 | 720 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 945.00 | 289 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 220.00 | 219 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 520.00 | 33 402.00 | ||
GE Autres charges | 442.00 | 18 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 066.00 | 2 127 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 441 938.00 | 388 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 823.00 | 163 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 823.00 | 163 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 823.00 | -163 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 115.00 | 224 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 273.00 | 19 457.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 523.00 | 19 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 502.00 | 88 267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 502.00 | 118 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 979.00 | -99 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 083.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 527.00 | 2 534 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 474.00 | 2 407 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 053.00 | 127 071.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 958.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 104.00 | 64 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 2 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 566.00 | 87 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 414.00 | 89 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 5 290 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 5 298 141.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 1 019.00 | 5 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 891.00 | 208 201.00 | 200.00 | 930 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 739.00 | 209 220.00 | 200.00 | 936 759.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
6T Sur comptes clients | 86 091.00 | 38 520.00 | 4 466.00 | 120 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 809.00 | 38 520.00 | 4 466.00 | 125 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 809.00 | 38 520.00 | 4 466.00 | 125 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 520.00 | 4 466.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 147 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 339 651.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 762.00 | |||
VB T. V. A. | 21 965.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 033.00 | 560 033.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069 037.00 | 298 816.00 | 1 264 617.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 380.00 | 291 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 254.00 | 88 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021.00 | 72 021.00 | ||
VW T.V.A. | 35 348.00 | 35 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 927.00 | 96 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 300.00 | 900 079.00 | 1 264 617.00 | 1 505 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 513 420.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 709 837.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||