COGITIS ALSACE
Dépôt
| Dénomination | COGITIS ALSACE |
| Siren | 534194394 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13066 |
| Numéro de Gestion | 2015B01666 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67201 Eckbolsheim |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 555.00 | 2 577.00 | |
CU Autres participations | 1 049 901.00 | 1 049 901.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 314 603.00 | 80 000.00 | 234 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | 11 740.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 379 377.00 | 80 555.00 | 1 298 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 935.00 | 503 935.00 | ||
BZ Autres créances | 290 986.00 | 290 986.00 | ||
CF Disponibilités | 8 660.00 | 8 660.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 804 579.00 | 804 579.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 956.00 | 80 555.00 | 2 103 400.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 314 603.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 428 408.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 945.00 | |||
DL TOTAL (I) | 470 354.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 703.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 226.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 509.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 606.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 633 046.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 400.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 177.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 460.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 821 054.00 | 821 054.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 054.00 | 821 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 676.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 830 731.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 465 031.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | |||
FY Salaires et traitements | 258 001.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 097.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 555.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 804 830.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 898.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 91 659.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91 659.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 612.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 612.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 046.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 945.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 390.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 444.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 945.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 676.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 244.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 244.00 | 3 133.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 376 244.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379 377.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 555.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 555.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 800 000.00 | 80 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 314 603.00 | 314 603.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 503 935.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | |||
VB T. V. A. | 106 512.00 | |||
VC Groupe et associés | 160 061.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 261.00 | 1 110 521.00 | 11 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 460.00 | 14 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 243.00 | 108 522.00 | 170 194.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 147.00 | 111 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 509.00 | 644 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 279.00 | 51 279.00 | ||
VW T.V.A. | 114 709.00 | 114 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 373 079.00 | 373 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 046.00 | 1 336 177.00 | 281 342.00 | 15 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 165.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 517.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 924.00 | |||
ST Autres comptes | 434 588.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 031.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 126 442.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 242.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||