NUMELI
Dépôt
| Dénomination | NUMELI |
| Siren | 534962006 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2651 |
| Numéro de Gestion | 2011B00352 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2021
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 829.00 | 143 973.00 | 8 856.00 | 34 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 819.00 | 11 403.00 | 1 416.00 | 2 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 199 478.00 | 157 406.00 | 42 072.00 | 69 146.00 |
BT Marchandises | 4 544.00 | 4 544.00 | 4 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 391.00 | 510.00 | 44 881.00 | 45 200.00 |
BZ Autres créances | 12 555.00 | 12 555.00 | 11 798.00 | |
CF Disponibilités | 33 132.00 | 33 132.00 | 53 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | 6 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 010.00 | 510.00 | 101 500.00 | 121 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 488.00 | 157 916.00 | 143 572.00 | 190 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 56 264.00 | 53 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 232.00 | 3 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 532.00 | 72 764.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 105.00 | 42 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 711.00 | 35 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 646.00 | 38 102.00 | ||
EA Autres dettes | 577.00 | 1 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 040.00 | 117 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 572.00 | 190 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 306 179.00 | 5 721.00 | 311 900.00 | 316 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 179.00 | 5 721.00 | 311 900.00 | 316 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 642.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 311 918.00 | 317 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -313.00 | -109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 328.00 | 23 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 640.00 | 125 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | 4 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 123.00 | 100 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 756.00 | 33 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 074.00 | 32 864.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 317 362.00 | 320 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 444.00 | -3 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 576.00 | 2 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 576.00 | 2 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 576.00 | -2 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 020.00 | -5 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 11 211.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 11 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 428.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 2 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 8 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 948.00 | 328 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 180.00 | 325 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 232.00 | 3 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 648.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 478.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 478.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 302.00 | 27 074.00 | 155 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 332.00 | 27 074.00 | 157 406.00 | |