SHAMROCK MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | SHAMROCK MARSEILLE |
| Siren | 535169262 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28169 |
| Numéro de Gestion | 2011B20773 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75784 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | |
AP Constructions | 25 901 815.00 | 11 240 138.00 | 14 661 678.00 | 16 140 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 212.00 | 707 212.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 909 028.00 | 11 240 138.00 | 30 668 890.00 | 31 440 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 097.00 | 23 097.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 287 299.00 | 35 601.00 | 251 697.00 | 71 861.00 |
BZ Autres créances | 802 266.00 | 802 266.00 | 818 358.00 | |
CF Disponibilités | 791 771.00 | 791 771.00 | 1 667 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 904 432.00 | 35 601.00 | 1 868 831.00 | 2 558 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 813 460.00 | 11 275 739.00 | 32 537 721.00 | 33 998 965.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 576 000.00 | 9 576 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 217 430.00 | -7 629 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 617 198.00 | -5 587 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 184 628.00 | -2 567 430.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 630 522.00 | 32 532 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 161.00 | 521 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 576.00 | 12 767.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 057.00 | 51 584.00 | ||
EA Autres dettes | 280 002.00 | 127 869.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 031.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 402 349.00 | 33 246 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 537 721.00 | 33 998 965.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32 630 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 180 518.00 | 2 180 518.00 | 2 345 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 518.00 | 2 180 518.00 | 2 345 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 317.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 180 519.00 | 2 378 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 891.00 | 643 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 606.00 | 212 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 983 044.00 | 1 956 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 601.00 | |||
GE Autres charges | 124.00 | 1 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 022 267.00 | 2 812 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -841 748.00 | -434 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 775 450.00 | 1 832 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 775 450.00 | 1 832 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 775 450.00 | -1 832 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 617 198.00 | -2 267 457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 519.00 | 2 378 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 717.00 | 7 965 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 617 198.00 | -5 587 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 698 027.00 | 1 211 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 698 028.00 | 1 211 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 909 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 909 028.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 257 094.00 | 1 983 044.00 | 11 240 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 094.00 | 1 983 044.00 | 11 240 138.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 320 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 601.00 | 35 601.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 601.00 | 35 601.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 320 000.00 | 35 601.00 | 3 355 601.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 148 598.00 | |||
UX Autres créances clients | 103 100.00 | |||
VB T. V. A. | 278 945.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 060.00 | 1 077 060.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 630 522.00 | 3 438 989.00 | 28 866 608.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 161.00 | 628 161.00 | ||
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 057.00 | 360 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 002.00 | 280 002.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 486 031.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 402 349.00 | 4 774 785.00 | 29 066 608.00 | 560 957.00 |