AUVERGNE T
Dépôt
| Dénomination | AUVERGNE T |
| Siren | 537627952 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7471 |
| Numéro de Gestion | 2011B01143 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 Gerzat |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 33 873.00 | 133.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 679.00 | 40 686.00 | 24 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 771.00 | 232 824.00 | 84 947.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 438 870.00 | 307 383.00 | 131 487.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 638.00 | 304 638.00 | ||
BN En cours de production de biens | 46 524.00 | 46 524.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 941 056.00 | 2 008.00 | 939 048.00 | |
BZ Autres créances | 216 025.00 | 216 025.00 | ||
CF Disponibilités | 119 648.00 | 119 648.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 639 838.00 | 2 008.00 | 1 637 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 708.00 | 309 391.00 | 1 769 317.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 499 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 974.00 | |||
DL TOTAL (I) | 754 274.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 681.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 488.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 815.00 | |||
EA Autres dettes | 9 059.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 005 043.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 317.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 482.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 244 582.00 | 244 582.00 | ||
FG Production vendue services | 4 855 621.00 | 4 855 621.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 203.00 | 5 100 203.00 | ||
FM Production stockée | 3 403.00 | |||
FN Production immobilisée | 23 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 309.00 | |||
FQ Autres produits | 338.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 175 453.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 043.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 150.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 037 652.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 638.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 925 864.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 946.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 264 704.00 | |||
FZ Charges sociales | 433 673.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 557.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 008.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 359.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 081 319.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 133.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 326.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 704.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 704.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -378.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 756.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 053.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 053.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 558.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 832.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 858.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 974.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 211.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 10 613.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 142.00 | 6 865.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 200.00 | 87 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 755.00 | 94 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 148.00 | 383 450.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 148.00 | 438 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 715.00 | 11 159.00 | 33 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 260.00 | 74 398.00 | 18 148.00 | 273 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 975.00 | 85 557.00 | 18 148.00 | 307 383.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 098.00 | 2 008.00 | 31 098.00 | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 098.00 | 2 008.00 | 31 098.00 | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 098.00 | 12 008.00 | 31 098.00 | 12 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 008.00 | 31 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | |||
UX Autres créances clients | 938 647.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 771.00 | |||
VB T. V. A. | 13 370.00 | |||
VP Divers | 68 961.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 288.00 | 1 169 028.00 | 1 260.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 681.00 | 61 120.00 | 40 561.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 488.00 | 534 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 050.00 | 90 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 344.00 | 117 344.00 | ||
VW T.V.A. | 79 126.00 | 79 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 295.00 | 23 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 043.00 | 964 482.00 | 40 561.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 326.00 | |||