SOCIETE CLINIQUE SPONTINI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CLINIQUE SPONTINI |
| Siren | 538019498 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72946 |
| Numéro de Gestion | 2012B09817 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 442.00 | 42 375.00 | 10 067.00 | 1 033.00 |
AH Fonds commercial | 598 547.00 | 598 547.00 | 598 547.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 842.00 | 660 033.00 | 204 810.00 | 63 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211 417.00 | 1 605 387.00 | 3 606 029.00 | 3 794 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 670.00 | 79 670.00 | 79 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 806 918.00 | 2 307 795.00 | 4 499 123.00 | 4 537 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 798.00 | 56 798.00 | 52 232.00 | |
BT Marchandises | 20 728.00 | 20 728.00 | 23 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 419.00 | 13 887.00 | 11 532.00 | 4 024.00 |
BZ Autres créances | 1 034 695.00 | 1 034 695.00 | 970 331.00 | |
CF Disponibilités | 199 802.00 | 199 802.00 | 319 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 246.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 337 441.00 | 13 887.00 | 1 323 555.00 | 1 442 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 359.00 | 2 321 682.00 | 5 822 678.00 | 5 980 482.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 79 883.00 | 79 883.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 023 220.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 778 421.00 | -3 023 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 721 759.00 | -943 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 445.00 | 1 226 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181 904.00 | 5 075 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 511.00 | 213 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 966.00 | 399 995.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | |||
EA Autres dettes | 1 350.00 | 7 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 464 436.00 | 6 923 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 678.00 | 5 980 482.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45 291.00 | 45 291.00 | 28 205.00 | |
FG Production vendue services | 1 372 617.00 | 1 372 617.00 | 1 177 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 908.00 | 1 417 908.00 | 1 206 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 531.00 | |||
FQ Autres produits | 1 524.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 432.00 | 1 333 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 612.00 | 26 015.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 958.00 | -15 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 515.00 | 196 333.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 772.00 | 13 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 759 124.00 | 1 875 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 618.00 | 69 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 985 670.00 | 1 121 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 572.00 | 561 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 386 382.00 | 389 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 563.00 | 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 057 240.00 | 4 238 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 637 809.00 | -2 905 288.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 694.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 694.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 006.00 | 105 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 006.00 | 105 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 006.00 | -102 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 771 815.00 | -3 008 271.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 388.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 597.00 | 16 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 607.00 | 16 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 607.00 | -14 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 432.00 | 1 338 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 853.00 | 4 361 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 778 421.00 | -3 023 222.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 988.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 740 244.00 | 336 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 903.00 | 348 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 259.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 806 918.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 408.00 | 2 967.00 | 42 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 004.00 | 383 416.00 | 2 265 420.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 412.00 | 386 382.00 | 2 307 795.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 79 670.00 | 79 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | 13 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 583.00 | 11 583.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | ||
VB T. V. A. | 883 438.00 | 4 483 438.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 748.00 | 112 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 343.00 | 37 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 785.00 | 1 046 278.00 | 93 507.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 445.00 | 530 791.00 | 179 654.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 511.00 | 160 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 966.00 | 409 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 181 904.00 | 8 181 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 464 436.00 | 9 284 782.00 | 179 654.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||