ADVEO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADVEO FRANCE |
| Siren | 538851205 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15782 |
| Numéro de Gestion | 2013B00808 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 536 626.00 | 536 626.00 | 78 651.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437 960.00 | 2 496 509.00 | 941 451.00 | 1 061 598.00 |
AH Fonds commercial | 100 501 984.00 | 5 742 263.00 | 94 759 721.00 | 94 759 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 000.00 | 245 000.00 | 2 900.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 800.00 | |||
AN Terrains | 1 129 257.00 | 1 129 257.00 | 1 129 257.00 | |
AP Constructions | 5 882 835.00 | 4 847 395.00 | 1 035 440.00 | 1 177 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 825.00 | 4 185 892.00 | 419 933.00 | 534 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194 990.00 | 3 895 166.00 | 299 823.00 | 369 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | 5 950.00 | 13 570.00 | |
CU Autres participations | 1 333 924.00 | 1 333 924.00 | 1 333 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 972 017.00 | 972 017.00 | 1 037 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 846 368.00 | 21 703 852.00 | 101 142 517.00 | 101 528 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 575.00 | 58 575.00 | 51 979.00 | |
BT Marchandises | 17 350 829.00 | 559 365.00 | 16 791 464.00 | 18 820 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 552 778.00 | 789 268.00 | 16 763 509.00 | 23 029 219.00 |
BZ Autres créances | 37 241 828.00 | 87 722.00 | 37 154 106.00 | 94 419 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 881.00 | 1 230 881.00 | 1 590 014.00 | |
CF Disponibilités | 812 705.00 | 812 705.00 | 598 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 596 847.00 | 596 847.00 | 396 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 844 443.00 | 1 436 355.00 | 73 408 088.00 | 138 906 631.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 117 434.00 | 1 117 434.00 | 688 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 808 245.00 | 23 140 207.00 | 175 668 038.00 | 241 123 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 303 000.00 | 62 303 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 929 192.00 | 1 741 736.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 561 668.00 | 33 092 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756 827.00 | 3 749 124.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 667.00 | 41 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 562 453.00 | 100 928 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 185.00 | 353 707.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 146 151.00 | 1 846 415.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 292 336.00 | 2 200 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219 184.00 | 65 586 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 495.00 | 28 445 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 778.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 982 810.00 | 33 358 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755 922.00 | 7 659 805.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 453.00 | 1 590.00 | ||
EA Autres dettes | 1 078 316.00 | 2 689 975.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | 233 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 813 249.00 | 137 994 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 668 038.00 | 241 123 141.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 779 318.00 | 145 779 318.00 | 282 110 954.00 | |
FD Production vendue biens | 5 760 069.00 | 5 760 069.00 | 6 382 424.00 | |
FG Production vendue services | 15 765 095.00 | 15 765 095.00 | 16 990 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 304 482.00 | 167 304 482.00 | 305 483 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 761 350.00 | 2 740 991.00 | ||
FQ Autres produits | 1 789 970.00 | 236 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 170 855 802.00 | 308 461 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 125 792.00 | 218 742 747.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 111 491.00 | 23 512 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 427 404.00 | 1 633 912.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 596.00 | 8 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 470 667.00 | 29 302 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987 304.00 | 2 508 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 473 261.00 | 14 041 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 010 542.00 | 5 287 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 420 042.00 | 1 062 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 572.00 | 318 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000.00 | 67 910.00 | ||
GE Autres charges | 580 984.00 | 416 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 159 994 462.00 | 296 903 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 861 340.00 | 11 558 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 124 178.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 240 158.00 | 2 018 721.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 861.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | 6 436.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 364 341.00 | 2 039 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 724 661.00 | 3 441 260.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 16 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 724 671.00 | 3 457 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 639 670.00 | -1 418 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 501 011.00 | 10 139 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 737.00 | 5 621.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 004.00 | 266 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 741.00 | 272 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288 962.00 | 111 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -697.00 | 224 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553 326.00 | 2 881 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841 591.00 | 3 216 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768 850.00 | -2 944 529.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 271.00 | 229 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924 063.00 | 3 216 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 292 884.00 | 310 773 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 536 057.00 | 307 023 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756 827.00 | 3 749 125.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 652 639.00 | 682 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 626.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 871 038.00 | 342 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 015 271.00 | 256 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 499.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 794 434.00 | 598 851.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 626.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 104 184 945.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 882.00 | 1 320 677.00 | 15 818 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 558.00 | 2 305 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 882.00 | 1 415 035.00 | 122 846 368.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 42 085.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 592 825.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 657 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200 122.00 | 1 618 326.00 | 526 112.00 | 3 292 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 742 263.00 | 5 742 263.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 483 495.00 | 122 787.00 | 46 917.00 | 559 365.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351 928.00 | 118 063.00 | 680 723.00 | 789 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 969.00 | 87 722.00 | 50 969.00 | 87 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628 656.00 | 328 572.00 | 778 610.00 | 7 178 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 828 778.00 | 1 946 898.00 | 1 304 721.00 | 10 470 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 393 572.00 | 1 304 721.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 553 326.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 972 017.00 | 780 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 989 068.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 563 709.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 143.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408 073.00 | |||
VB T. V. A. | 688 991.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 260.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 386 613.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653 432.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 596 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 363 470.00 | 56 171 452.00 | 192 017.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 208 463.00 | 2 460 175.00 | 55 748 288.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 549.00 | 1 228 549.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 982 810.00 | 22 982 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 427.00 | 1 375 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460 929.00 | 1 460 929.00 | ||
VW T.V.A. | 1 343 744.00 | 1 343 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 822.00 | 575 822.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 540 947.00 | 1 540 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 316.00 | 1 078 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 813 249.00 | 32 836 412.00 | 56 976 837.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166 667.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | |||