SOCIETE DU GOLF DE DUNKERQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GOLF DE DUNKERQUE |
| Siren | 539289504 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8891 |
| Numéro de Gestion | 2012B00220 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95865 CERGY PONTOISE CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
AN Terrains | 37 349.00 | 28 514.00 | 8 835.00 | 17 676.00 |
AP Constructions | 80 148.00 | 60 668.00 | 19 479.00 | 32 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 189.00 | 13 507.00 | 8 682.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 17 987.00 | 15 226.00 | 14 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 036.00 | 134 625.00 | 53 411.00 | 72 722.00 |
BT Marchandises | 53 157.00 | 3 629.00 | 49 528.00 | 35 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 066.00 | 1 041.00 | 66 026.00 | 41 184.00 |
BZ Autres créances | 291 583.00 | 291 583.00 | 120 648.00 | |
CF Disponibilités | 20 756.00 | 20 756.00 | 18 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | 4 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 436 357.00 | 4 670.00 | 431 687.00 | 220 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 394.00 | 139 295.00 | 485 099.00 | 293 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -605 912.00 | -498 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 031.00 | -107 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | -618 944.00 | -600 912.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 580.00 | 389 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 192.00 | 72 236.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | 2 399.00 | ||
EA Autres dettes | 147 375.00 | 199 072.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 299.00 | 224 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 102 043.00 | 889 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 099.00 | 293 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 667.00 | 79 667.00 | 98 010.00 | |
FG Production vendue services | 1 127 841.00 | 1 127 841.00 | 1 065 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 509.00 | 1 207 509.00 | 1 163 650.00 | |
FN Production immobilisée | 161.00 | 1 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 547.00 | 7 092.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 216.00 | 1 171 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 890.00 | 56 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 493.00 | 11 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 361.00 | 7 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 855 805.00 | 880 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | 21 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 092.00 | 192 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 796.00 | 75 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 227.00 | 29 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 475.00 | 3 492.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | -507.00 | 1 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 553.00 | 1 281 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 337.00 | -109 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 714.00 | 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 714.00 | 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -714.00 | -753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 051.00 | -109 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 193.00 | 6 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | 6 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173.00 | 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173.00 | 3 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | 2 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 409.00 | 1 178 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 441.00 | 1 285 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 031.00 | -107 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 983.00 | 14 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 120.00 | 14 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 036.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 450.00 | 34 227.00 | 120 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 399.00 | 34 227.00 | 134 625.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 078.00 | 3 629.00 | 3 078.00 | 3 629.00 |
6T Sur comptes clients | 414.00 | 846.00 | 219.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 492.00 | 4 475.00 | 3 297.00 | 4 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 492.00 | 4 475.00 | 6 297.00 | 6 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 475.00 | 3 297.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 291.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | |||
VB T. V. A. | 120 027.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 658.00 | |||
VP Divers | 10 783.00 | |||
VC Groupe et associés | 137 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 633.00 | 363 633.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 580.00 | 608 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643.00 | 21 643.00 | ||
VW T.V.A. | 42 963.00 | 42 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 140.00 | 17 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 842.00 | 134 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 237 299.00 | 237 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 460.00 | 1 101 460.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||