TA
Dépôt
| Dénomination | TA |
| Siren | 552053274 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30725 |
| Numéro de Gestion | 2014B03204 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 767 181.00 | |||
AH Fonds commercial | 18 432 819.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 875.00 | 37 875.00 | 521 263.00 | |
BF Prêts | 13 125.00 | 13 125.00 | 13 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | 3 617.00 | 115 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 617.00 | 37 875.00 | 16 742.00 | 42 849 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 147.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 406 953.00 | |||
BT Marchandises | 758 602.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 999.00 | 587 816.00 | 1 235 183.00 | 11 503 467.00 |
BZ Autres créances | 53 239 557.00 | 53 239 557.00 | 17 116 799.00 | |
CF Disponibilités | 101 641.00 | 101 641.00 | 759 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 258 254.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 55 164 197.00 | 587 816.00 | 54 576 381.00 | 32 249 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 218 814.00 | 625 691.00 | 54 593 123.00 | 75 099 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 742.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 16 561 793.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 863 698.00 | 14 863 698.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 626 370.00 | 5 626 370.00 | ||
DG Autres réserves | 11 092 011.00 | 4 772 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699 884.00 | 6 319 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 281 964.00 | 31 582 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 456 836.00 | 24 389 826.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 613 920.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 070 756.00 | 24 389 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325 383.00 | 9 985 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 030.00 | 4 620 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 472.00 | 3 951 601.00 | ||
EA Autres dettes | 530 010.00 | 569 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 240 404.00 | 19 127 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 593 123.00 | 75 099 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 240 404.00 | 19 127 691.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 406 704.00 | 22 956 177.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 344 541.00 | 12 071 406.00 | ||
FG Production vendue services | 6 189.00 | 753 997.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 757 434.00 | 35 781 580.00 | ||
FM Production stockée | -406 953.00 | 115 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 995.00 | 38 974 037.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 358 476.00 | 74 870 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 922.00 | 7 577 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 766 597.00 | 4 473 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 175.00 | 3 695 064.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 443 147.00 | -768 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 889 283.00 | 13 189 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561 627.00 | 1 893 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 357 329.00 | 4 470 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 668 103.00 | 2 449 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 644.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 722.00 | 100 089.00 | ||
GE Autres charges | 894.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 172 906.00 | 37 228 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 814 430.00 | 37 641 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 707.00 | 725 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 707.00 | 726 009.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 800.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 800.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 159 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 707.00 | 566 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 796 723.00 | 38 208 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 229 000.00 | 48 489 847.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 775 906.00 | 145 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 004 906.00 | 48 634 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 200.00 | 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 703 210.00 | 46 183 938.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 889.00 | 23 713 826.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 508 299.00 | 69 897 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 496 607.00 | -21 263 026.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 985 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 381 089.00 | 124 231 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 681 205.00 | 117 911 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699 884.00 | 6 319 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 700.00 | 20.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151.00 | 3 131.00 | 20.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 720.00 | 700.00 | 20.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | 3 131.00 | 20.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | 3 131.00 | 20.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13.00 | 13.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 235.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | |||
VB T. V. A. | 45.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 164.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 877.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 080.00 | 55 080.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 171 272 017.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||