HOTEL JOSEPHINE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL JOSEPHINE |
| Siren | 552088262 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64878 |
| Numéro de Gestion | 1955B08926 |
| Code Activité | 5590Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 945.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 640 439.00 | 5 640 439.00 | 5 640 439.00 | |
AN Terrains | 2 533 225.00 | 2 533 225.00 | 2 533 225.00 | |
AP Constructions | 6 020 386.00 | 1 029 932.00 | 4 990 454.00 | 5 405 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 191.00 | 223 733.00 | 323 458.00 | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 544.00 | 348 625.00 | 483 919.00 | 540 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 186.00 | |||
CU Autres participations | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 584 582.00 | 1 611 235.00 | 15 973 347.00 | 16 361 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 186.00 | 441.00 | 38 838.00 |
BZ Autres créances | 2 265 355.00 | 2 265 355.00 | 2 442 054.00 | |
CF Disponibilités | 1 440 717.00 | 1 440 717.00 | 708 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 712 699.00 | 6 186.00 | 3 706 514.00 | 3 190 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 297 282.00 | 1 617 421.00 | 19 679 861.00 | 19 551 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 813.00 | 460 813.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 332 816.00 | 8 332 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46.00 | 46.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 306 284.00 | -4 004 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 563.00 | -301 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 074 982.00 | 4 494 545.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 680.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 186 739.00 | 202 301.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 739.00 | 253 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 811 517.00 | 9 343 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091 183.00 | 4 596 911.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 029.00 | 213 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 6 096.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 639.00 | |||
EA Autres dettes | 326 150.00 | 608 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 418 140.00 | 14 803 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 679 861.00 | 19 551 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 525.00 | 963 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 643 794.00 | 643 794.00 | 701 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 794.00 | 643 794.00 | 701 431.00 | |
FQ Autres produits | 19 786.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 663 581.00 | 701 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405.00 | 1 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 339 294.00 | 204 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | 34 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 15.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 506 504.00 | 434 412.00 | ||
GE Autres charges | 9 091.00 | 1 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 862 917.00 | 676 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -199 337.00 | 24 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 262.00 | 37 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 262.00 | 37 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 802.00 | 305 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299 802.00 | 305 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -270 540.00 | -267 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -469 876.00 | -242 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 242.00 | 15 562.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 242.00 | 15 562.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | -2 813.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 24 409.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 928.00 | 73 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 313.00 | -57 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 084.00 | 754 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 647.00 | 1 055 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 563.00 | -301 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817 401.00 | 1 444 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 468 638.00 | 1 444 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 431.00 | 4 743.00 | 9 933 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 001 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 323 431.00 | 4 743.00 | 17 584 582.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 8 945.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 599.00 | 506 505.00 | 2 815.00 | 1 602 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 545.00 | 506 505.00 | 2 815.00 | 1 611 235.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 186 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 981.00 | 67 242.00 | 186 739.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 186.00 | 6 186.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | 6 186.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 260 166.00 | 67 242.00 | 192 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 242.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 627.00 | |||
VB T. V. A. | 85 824.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 809 589.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 943.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 072.00 | 500 620.00 | 1 771 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 811 517.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 029.00 | 189 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 091 183.00 | 104 085.00 | 4 987 098.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 150.00 | 326 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 418 140.00 | 619 525.00 | 14 798 615.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 517.00 | |||