TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS |
| Siren | 555450071 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2805 |
| Numéro de Gestion | 1954B00007 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Saint-Berthevin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 682.00 | 210 562.00 | 64 120.00 | 65 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 075.00 | 138 075.00 | 138 075.00 | |
AN Terrains | 610 493.00 | 314 088.00 | 296 406.00 | 301 270.00 |
AP Constructions | 8 822 299.00 | 8 389 206.00 | 433 093.00 | 416 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 506 241.00 | 38 732 570.00 | 3 773 671.00 | 2 865 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 520.00 | 2 330 672.00 | 283 848.00 | 198 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 033.00 | 1 028 033.00 | 1 088 163.00 | |
CU Autres participations | 31 150 810.00 | 16 074 240.00 | 15 076 570.00 | 13 663 232.00 |
BF Prêts | 708 027.00 | 708 027.00 | 664 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 555.00 | 143 555.00 | 131 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 996 736.00 | 66 051 338.00 | 21 945 398.00 | 19 531 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 748.00 | 1 288 748.00 | 1 156 569.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 537.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 693 980.00 | 110 520.00 | 3 583 461.00 | 3 579 339.00 |
BT Marchandises | 3 921 997.00 | 29 992.00 | 3 892 005.00 | 3 861 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 178 650.00 | |||
BZ Autres créances | 18 559 124.00 | 12 546.00 | 18 546 578.00 | 3 572 031.00 |
CF Disponibilités | 2 308 816.00 | 2 308 816.00 | 1 787 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 837.00 | 202 837.00 | 263 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 975 501.00 | 153 058.00 | 29 822 443.00 | 29 419 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 972 236.00 | 66 204 395.00 | 51 767 841.00 | 48 950 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 595 320.00 | 5 595 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500 002.00 | 18 500 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 742 022.00 | 742 022.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 130 709.00 | 130 709.00 | ||
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 552 784.00 | -12 305 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 973.00 | -1 247 019.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 086 033.00 | 937 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 920 270.00 | 12 353 660.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 205.00 | 134 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 205.00 | 134 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 216 416.00 | 14 610 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 565.00 | 659 786.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423 674.00 | 9 873 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322 759.00 | 2 854 527.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 650.00 | 972 079.00 | ||
EA Autres dettes | 7 364 302.00 | 6 460 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 717 365.00 | 36 461 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 767 841.00 | 48 950 310.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 717 365.00 | 35 430 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 57 080 921.00 | 24 796 760.00 | 81 877 681.00 | 65 245 479.00 |
FG Production vendue services | 4 322 468.00 | 2 091 830.00 | 6 414 298.00 | 3 921 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 403 389.00 | 26 888 590.00 | 88 291 979.00 | 69 166 663.00 |
FM Production stockée | 162 312.00 | -178 144.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 935.00 | 14 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 901.00 | 25 841.00 | ||
FQ Autres produits | 18 020.00 | 23 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 854 146.00 | 69 053 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 867 785.00 | 24 829 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 511.00 | -1 122 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 420 148.00 | 18 540 512.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 179.00 | -150 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 768 621.00 | 13 091 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056 086.00 | 997 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 898 571.00 | 9 695 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 307 325.00 | 4 098 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 779 379.00 | 655 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 475.00 | 24 321.00 | ||
GE Autres charges | 1 267 359.00 | 894 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 389 081.00 | 71 554 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -534 935.00 | -2 501 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 844.00 | 4 658.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 413 338.00 | 1 449 539.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 432 350.00 | 1 460 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359 763.00 | 280 420.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 596.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 363 498.00 | 295 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 068 852.00 | 1 165 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 533 917.00 | -1 335 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 172.00 | 53 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 172.00 | 54 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 070.00 | 8 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 719.00 | 2 812.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 809.00 | 122 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 599.00 | 134 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 427.00 | -79 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 483.00 | -168 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 307 668.00 | 70 567 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 889 694.00 | 71 814 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 973.00 | -1 247 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 467 179.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 946 148.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 813 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 581 585.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 002 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 996 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 597 865.00 | 765 391.00 | 596 720.00 | 49 766 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 794 439.00 | 779 379.00 | 596 720.00 | 49 977 098.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 086 032.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 937 395.00 | 164 809.00 | 16 171.00 | 1 086 032.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 130 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 867.00 | 4 662.00 | 130 204.00 | |
060 Stock marchandises | 174 875 770.00 | 14 133 380.00 | 16 074 239.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 84 805.00 | 55 705.00 | 140 510.00 | |
6T Sur comptes clients | 353 014.00 | 8 769.00 | 349 238.00 | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 925 397.00 | 64 475.00 | 1 762 576.00 | 16 227 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 997 659.00 | 229 284.00 | 1 783 410.00 | 17 443 534.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 708 027.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 143 555.00 | 6 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 813.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 920 528.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 239 913.00 | |||
VB T. V. A. | 1 233 846.00 | |||
VP Divers | 1 526 698.00 | |||
VC Groupe et associés | 491 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 747.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 202 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 613 542.00 | 18 768 255.00 | 845 287.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 216 415.00 | 18 216 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423 673.00 | 8 423 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 481.00 | 1 259 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 598.00 | 1 092 598.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 32 692.00 | ||
VW T.V.A. | 528 509.00 | 528 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 478.00 | 409 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 649.00 | 738 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 651 565.00 | 651 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364 302.00 | 7 364 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 717 365.00 | 38 717 365.00 | ||