MAISON LATREILLE
Dépôt
| Dénomination | MAISON LATREILLE |
| Siren | 562025320 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41910 |
| Numéro de Gestion | 1956B02532 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 929 755.00 | 929 755.00 | 929 755.00 | |
AP Constructions | 9 698 781.00 | 6 579 036.00 | 3 119 745.00 | 3 454 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | 72 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 701 036.00 | 6 579 036.00 | 4 122 000.00 | 4 456 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 489.00 | 29 489.00 | 2 853.00 | |
BZ Autres créances | 79 080.00 | 79 080.00 | 206 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 767 902.00 | |
CF Disponibilités | 3 160 211.00 | 3 160 211.00 | 1 027 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | 10 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 781 611.00 | 3 781 611.00 | 3 015 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 482 647.00 | 6 579 036.00 | 7 903 611.00 | 7 471 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 751 386.00 | 4 751 386.00 | ||
DH Report à nouveau | 885 907.00 | 502 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 881.00 | 533 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 836 133.00 | 6 323 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 985.00 | 703 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 008.00 | 409 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 209.00 | 20 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 276.00 | 15 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 067 478.00 | 1 148 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 611.00 | 7 471 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 126 719.00 | 2 126 719.00 | 2 024 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 719.00 | 2 126 719.00 | 2 024 072.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 126 719.00 | 2 024 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 735 673.00 | 802 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 652.00 | 78 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 060.00 | 366 651.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 386.00 | 1 247 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 966 333.00 | 776 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 123.00 | 18 984.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 551.00 | 39 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 675.00 | 58 974.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 551.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 633.00 | 21 982.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 048.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 681.00 | 49 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 993.00 | 9 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 973 327.00 | 785 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 913.00 | 252 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 394.00 | 2 083 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 513.00 | 1 549 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 881.00 | 533 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 618 786.00 | 10 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691 288.00 | 10 470.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 10 628 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | 10 701 036.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 977.00 | 344 060.00 | 6 579 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234 977.00 | 344 060.00 | 6 579 036.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 27 551.00 | 27 551.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 551.00 | 27 551.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 551.00 | 27 551.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 551.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | |||
VB T. V. A. | 3 098.00 | |||
VC Groupe et associés | 3.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 410.00 | 91 910.00 | 72 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 985.00 | 381 840.00 | 162 145.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 008.00 | 415 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 209.00 | 45 209.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 205.00 | 58 205.00 | ||
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 478.00 | 905 333.00 | 162 145.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 673.00 | |||