XP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | XP FRANCE |
| Siren | 562081984 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10292 |
| Numéro de Gestion | 1987B08146 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
AN Terrains | 1 390 750.00 | 135 489.00 | 1 255 261.00 | 1 255 261.00 |
AP Constructions | 11 521 122.00 | 4 487 852.00 | 7 033 270.00 | 1 342 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 011.00 | 2 091 881.00 | 316 130.00 | 148 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 230.00 | 1 902 115.00 | 1 578 116.00 | 951 714.00 |
AX Avances et acomptes | 3 371 309.00 | |||
CU Autres participations | 321 271.00 | 321 271.00 | 321 271.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 122 551.00 | 122 551.00 | 237 147.00 | |
BF Prêts | 275 086.00 | 275 086.00 | 371 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | 31 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 589 841.00 | 8 677 697.00 | 10 912 144.00 | 8 040 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | 37.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 061 913.00 | 104 322.00 | 6 957 591.00 | 6 845 435.00 |
BZ Autres créances | 7 097 370.00 | 7 097 370.00 | 2 660 009.00 | |
CF Disponibilités | 561 820.00 | 561 820.00 | 567 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 508.00 | 47 508.00 | 46 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 768 648.00 | 104 322.00 | 14 664 325.00 | 10 119 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 358 489.00 | 8 782 019.00 | 25 576 470.00 | 18 159 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 277 293.00 | 3 821 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 269.00 | 1 455 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 145 554.00 | 168 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 210 115.00 | 5 995 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 388 537.00 | 628 981.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 76 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 463 537.00 | 704 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 563.00 | 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 372.00 | 50 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204 682.00 | 7 573 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 359.00 | 2 409 416.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 637.00 | 738 683.00 | ||
EA Autres dettes | 813 206.00 | 687 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 902 818.00 | 11 459 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 576 470.00 | 18 159 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 45 662 694.00 | 2 475 057.00 | 48 137 751.00 | 44 187 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 662 694.00 | 2 475 057.00 | 48 137 751.00 | 44 187 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 813 689.00 | 797 837.00 | ||
FQ Autres produits | 69 777.00 | 56 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 021 217.00 | 45 042 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 119 245.00 | 35 517 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 750 005.00 | 699 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 200 293.00 | 3 917 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 704 702.00 | 2 550 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590 761.00 | 432 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 752.00 | 36 079.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 537.00 | 441 981.00 | ||
GE Autres charges | 38 963.00 | 126 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 570 256.00 | 43 721 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 450 961.00 | 1 320 860.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 404.00 | 11 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 404.00 | 11 119.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 724.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 724.00 | 30.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 319.00 | 11 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 442 641.00 | 1 331 948.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 052.00 | 21 283.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 219.00 | 952 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 271.00 | 1 073 896.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 889 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 212.00 | 1 031.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 621.00 | 15 668.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 055.00 | 906 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 216.00 | 167 869.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 475.00 | 44 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 089 892.00 | 46 127 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 852 623.00 | 44 671 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 269.00 | 1 455 372.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 960 322.00 | 1 055 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 482.00 | 70 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 992 163.00 | 1 062 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 846 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 846 573.00 | 870 665.00 | 18 800 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 519.00 | 719 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 846 573.00 | 1 183 184.00 | 19 589 841.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 891 031.00 | 590 761.00 | 864 454.00 | 8 617 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951 390.00 | 590 761.00 | 864 454.00 | 8 677 697.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 145 554.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 168 151.00 | 31 621.00 | 54 219.00 | 145 554.00 |
4A Provisions pour litiges | 101 537.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 287 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 981.00 | 181 537.00 | 422 981.00 | 463 537.00 |
6T Sur comptes clients | 127 138.00 | 14 752.00 | 37 567.00 | 104 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 138.00 | 14 752.00 | 37 567.00 | 104 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 270.00 | 227 909.00 | 514 766.00 | 713 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196 288.00 | 460 547.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 621.00 | 54 219.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 122 551.00 | 122 551.00 | ||
UP Prêts | 275 086.00 | 92 273.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 858.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 921 055.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | |||
VB T. V. A. | 1 176 107.00 | |||
VP Divers | 79 675.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 797 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 467.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 604 888.00 | 14 280 758.00 | 324 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 171 371.00 | 565 160.00 | 3 010 189.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 372.00 | 48 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 204 682.00 | 8 204 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 781.00 | 129 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 715.00 | 739 715.00 | ||
VW T.V.A. | 1 339 358.00 | 1 339 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 505.00 | 82 505.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 637.00 | 373 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 206.00 | 813 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 902 818.00 | 12 296 607.00 | 3 010 189.00 | 1 596 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 312 309.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 937.00 | |||