TERREAL
Dépôt
| Dénomination | TERREAL |
| Siren | 562110346 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16165 |
| Numéro de Gestion | 1998B02547 |
| Code Activité | 2332Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 392 757.00 | 11 930 503.00 | 86 462 254.00 | 86 265 338.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | 160 071.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 831.00 | 400 831.00 | 1 066 900.00 | |
AN Terrains | 33 989 155.00 | 16 379 264.00 | 17 609 891.00 | 17 741 776.00 |
AP Constructions | 81 868 161.00 | 37 068 005.00 | 44 800 157.00 | 45 735 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 445 081.00 | 281 423 238.00 | 70 021 843.00 | 73 440 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 592 257.00 | 56 779 579.00 | 16 812 678.00 | 18 187 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 883 425.00 | 17 883 425.00 | 13 707 718.00 | |
AX Avances et acomptes | 160 043.00 | 160 043.00 | 35 060.00 | |
CU Autres participations | 114 403 257.00 | 95 080 457.00 | 19 322 801.00 | 4 576 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 338 305.00 | 10 338 305.00 | 25 268 529.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 978.00 | 331.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570 520.00 | 14 527 849.00 | 42 671.00 | 1 245 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 212 721.00 | 513 349 296.00 | 283 863 425.00 | 287 278 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 591 586.00 | 8 727 329.00 | 24 864 257.00 | 23 131 296.00 |
BN En cours de production de biens | 4 224 555.00 | 4 224 555.00 | 3 044 412.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 588 206.00 | 5 900 177.00 | 27 688 030.00 | 28 691 504.00 |
BT Marchandises | 3 372 068.00 | 524 360.00 | 2 847 707.00 | 2 668 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 362.00 | 122 362.00 | 257 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 624 154.00 | 188 296.00 | 47 435 858.00 | 45 355 129.00 |
BZ Autres créances | 16 421 842.00 | 29 879.00 | 16 391 962.00 | 10 332 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 505 813.00 | 28 505 813.00 | 22 514 362.00 | |
CF Disponibilités | 25 512 194.00 | 25 512 194.00 | 24 964 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 270 194.00 | 1 270 194.00 | 193 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 194 232 975.00 | 15 370 041.00 | 178 862 934.00 | 161 152 673.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 103 186.00 | 1 103 186.00 | 1 384 393.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 319 997.00 | 319 997.00 | 1 328 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 868 879.00 | 528 719 337.00 | 464 149 541.00 | 451 144 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 176 320.00 | 87 176 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 621 929.00 | 57 621 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 717 632.00 | 8 717 632.00 | ||
DG Autres réserves | 1 227 455.00 | 1 227 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 971 527.00 | 1 139 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 585 740.00 | 831 783.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 818 597.00 | 783 526.00 | ||
DK Provisions réglementées | 82 582 357.00 | 89 329 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 255 701 556.00 | 246 828 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 008 840.00 | 7 921 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 435 857.00 | 23 968 222.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 444 697.00 | 31 889 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 530 564.00 | 82 526 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 061.00 | 475 496.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 641.00 | 486 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 045 921.00 | 26 204 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 505 752.00 | 20 521 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 152 347.00 | 7 506 216.00 | ||
EA Autres dettes | 35 464 044.00 | 33 819 994.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 952.00 | 873 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 003 281.00 | 172 413 058.00 | ||
ED (V) | 7.00 | 14 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 149 541.00 | 451 144 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 117 243.00 | 89 211 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 098 473.00 | 2 019 322.00 | 24 117 795.00 | 20 339 826.00 |
FD Production vendue biens | 225 023 094.00 | 15 538 652.00 | 240 561 746.00 | 238 968 448.00 |
FG Production vendue services | 11 366 278.00 | 1 782 359.00 | 13 148 636.00 | 11 612 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 487 845.00 | 19 340 332.00 | 277 828 176.00 | 270 920 734.00 |
FM Production stockée | -1 192 277.00 | -5 308 172.00 | ||
FN Production immobilisée | 346 539.00 | 121 211.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 991.00 | 46 991.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 603 069.00 | 7 848 378.00 | ||
FQ Autres produits | 595 049.00 | 419 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 287 219 547.00 | 274 048 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 897 184.00 | 14 666 433.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -280 694.00 | -222 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 641 025.00 | 28 988 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 831 981.00 | -430 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 433 663.00 | 95 903 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 400 013.00 | 9 475 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 407 260.00 | 54 997 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 919 792.00 | 23 479 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 124 179.00 | 21 342 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 016 515.00 | 3 625 707.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 970 343.00 | 3 247 527.00 | ||
GE Autres charges | 1 773 059.00 | 927 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 470 359.00 | 256 001 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 749 188.00 | 18 046 986.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 696 712.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 280 677.00 | 1 653 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 276 859.00 | 269 894.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 008 813.00 | |||
GN Différences positives de change | 282 005.00 | 242 968.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 211 801.00 | 258 426.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 060 155.00 | 3 121 084.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 281 207.00 | 10 479 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 293 963.00 | 5 646 703.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 148 397.00 | 286 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 723 567.00 | 16 413 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 663 412.00 | -13 292 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 085 776.00 | 4 754 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 446.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777 873.00 | 618 040.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 071 019.00 | 21 719 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 149 338.00 | 22 339 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 098.00 | 23 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 165.00 | 1 767 186.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 212 308.00 | 18 646 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180 572.00 | 20 437 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968 766.00 | 1 902 265.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 400 681.00 | 446 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068 121.00 | 5 378 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 429 040.00 | 299 508 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 843 300.00 | 298 676 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 585 740.00 | 831 783.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874 575.00 | 2 042 321.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 82 582 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 330 000.00 | 5 347 000.00 | -12 095 000.00 | 82 582 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 4 056 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 320 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 889 000.00 | 2 970 000.00 | -4 414 000.00 | 30 445 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 92 000.00 | -30 000.00 | 107 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 649 000.00 | 3 879 000.00 | -2 926 000.00 | 25 602 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 95 081 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 145 280 000.00 | 14 528 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 321 000.00 | 2 859 000.00 | -4 028 000.00 | 15 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 335 000.00 | 148 000.00 | -295 000.00 | 188 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 9 000.00 | 30 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 980 000.00 | 19 987 000.00 | -17 279 000.00 | 150 688 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 869 000.00 | 22 957 000.00 | -19 231 000.00 | 181 133 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 531 000.00 | 31 000.00 | 82 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 000.00 | 106 000.00 | 127 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 046 000.00 | 29 046 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 506 000.00 | 22 506 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 152 000.00 | 7 152 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 464 000.00 | 35 464 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 812 000.00 | 812 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 897 000.00 | 95 117 000.00 | 82 627 000.00 | 153 000.00 |