CODIS AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | CODIS AQUITAINE |
| Siren | 562721449 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3462 |
| Numéro de Gestion | 1985B00143 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40220 Tarnos |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 864.00 | 243 134.00 | 318 730.00 | 10 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 981.00 | |||
AN Terrains | 286 751.00 | 201 330.00 | 85 421.00 | 89 167.00 |
AP Constructions | 751 825.00 | 358 849.00 | 392 976.00 | 412 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 472.00 | 412 866.00 | 319 606.00 | 232 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 891.00 | 363 840.00 | 364 051.00 | 254 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
CU Autres participations | 429 534.00 | 429 534.00 | 430 834.00 | |
BF Prêts | 45 788.00 | 45 788.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 403 931.00 | 403 931.00 | 565 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 941 488.00 | 1 580 019.00 | 2 361 469.00 | 2 231 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 658.00 | 116 658.00 | 97 494.00 | |
BT Marchandises | 1 009 706.00 | 1 009 706.00 | 951 370.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 124.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 393 235.00 | 946.00 | 392 289.00 | 362 813.00 |
BZ Autres créances | 465 369.00 | 465 369.00 | 288 978.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 523 647.00 | 15 932.00 | 5 507 715.00 | 5 358 947.00 |
CF Disponibilités | 1 841 039.00 | 1 841 039.00 | 1 099 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 882.00 | 35 882.00 | 45 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 385 537.00 | 16 878.00 | 9 368 659.00 | 8 217 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 025.00 | 1 596 898.00 | 11 730 127.00 | 10 449 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 520.00 | 277 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 758 909.00 | 4 510 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 286.00 | 248 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 473 716.00 | 5 076 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 563.00 | 618 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 855.00 | 1 199 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 482.00 | 1 737 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 670 619.00 | 608 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
EA Autres dettes | 1 031 866.00 | 935 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 715.00 | 257 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 256 412.00 | 5 373 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 730 127.00 | 10 449 262.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 265 855.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 246 094.00 | 26 246 094.00 | 24 192 196.00 | |
FG Production vendue services | 963 703.00 | 963 703.00 | 901 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 209 797.00 | 27 209 797.00 | 25 093 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 78 429.00 | 199 714.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 887.00 | 26 855.00 | ||
FQ Autres produits | 351 742.00 | 283 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 657 854.00 | 25 603 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 203 862.00 | 20 370 453.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 944.00 | -75 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 132.00 | 87 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 164.00 | -3 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 100 077.00 | 2 062 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 667.00 | 93 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 347 607.00 | 1 284 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 725 327.00 | 676 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 979.00 | 141 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 946.00 | 2 821.00 | ||
GE Autres charges | 614 176.00 | 633 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 179 665.00 | 25 274 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 478 189.00 | 328 875.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 160.00 | 4 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 386.00 | 39 175.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 746.00 | 3 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 292.00 | 47 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 961.00 | 9 224.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 566.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 961.00 | 9 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 331.00 | 37 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 520.00 | 366 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 12 285.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 028.00 | 2 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 028.00 | 15 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 26 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 336.00 | 457.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 697.00 | 26 709.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 331.00 | -10 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 565.00 | 106 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 827 174.00 | 25 666 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 416 888.00 | 25 417 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 286.00 | 248 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 720.00 | 319 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 072.00 | 377 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 710.00 | 54 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 503.00 | 751 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 981.00 | 561 864.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 190.00 | 184 497.00 | 2 500 371.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 170 829.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 129.00 | 879 253.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 171.00 | 356 627.00 | 3 941 488.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 461.00 | 10 674.00 | 243 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 741.00 | 132 305.00 | 145 161.00 | 1 336 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 202.00 | 142 979.00 | 145 161.00 | 1 580 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 821.00 | 946.00 | 2 821.00 | 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 678.00 | 9 746.00 | 15 932.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 499.00 | 946.00 | 12 567.00 | 16 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 499.00 | 946.00 | 12 567.00 | 16 878.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 788.00 | 7 041.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 403 931.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 392 242.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | |||
VB T. V. A. | 211 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 994.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 205.00 | 901 527.00 | 442 678.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 563.00 | 182 851.00 | 254 712.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 226.00 | 1 245 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 482.00 | 2 598 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 303 207.00 | 303 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 469.00 | 291 469.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | ||
VW T.V.A. | 20 502.00 | 20 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 061.00 | 48 061.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 629.00 | 20 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 866.00 | 1 031 866.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 235 715.00 | 36 735.00 | 198 980.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256 412.00 | 4 557 494.00 | 1 698 918.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||